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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 84 830.00 | | 84 830.00 | 84 830.00 |
AP Constructions | 403 403.00 | 76 148.00 | 327 255.00 | 403 403.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 667.00 | 307.00 | 360.00 | 667.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 25 333.00 | 12 470.00 | 12 863.00 | 25 333.00 |
BJ TOTAL (I) | 514 232.00 | 88 925.00 | 425 307.00 | 514 232.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 250.00 | | 7 250.00 | 7 250.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 190.00 | | 5 190.00 | 5 190.00 |
BZ Autres créances | 2 540.00 | | 2 540.00 | 2 540.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 370 074.00 | | 370 074.00 | 370 074.00 |
CF Disponibilités | 3 943.00 | | 3 943.00 | 3 943.00 |
CJ TOTAL (II) | 388 997.00 | | 388 997.00 | 388 997.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 903 229.00 | 88 925.00 | 814 304.00 | 903 229.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 010 000.00 | 1 010 000.00 | | 1 010 000.00 |
DH Report à nouveau | -164 450.00 | -86 614.00 | | -164 450.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -37 544.00 | -77 837.00 | | -37 544.00 |
DL TOTAL (I) | 808 005.00 | 845 550.00 | | 808 005.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 606.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 37.00 | 21.00 | | 37.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 566.00 | 1 609.00 | | 1 566.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 696.00 | 12 285.00 | | 4 696.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 299.00 | 14 521.00 | | 6 299.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 814 304.00 | 860 070.00 | | 814 304.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 299.00 | 14 521.00 | | 6 299.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 606.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 28 044.00 | | 28 044.00 | 28 044.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 28 044.00 | | 28 044.00 | 28 044.00 |
FQ Autres produits | | | 57.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 28 100.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 521.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 141.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 27 869.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 056.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 919.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 66 509.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -38 409.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 874.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 874.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 865.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -37 544.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 60 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 60 000.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 66 312.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 66 312.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -6 312.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 28 975.00 | 82 335.00 | | 28 975.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 66 519.00 | 160 172.00 | | 66 519.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -37 544.00 | -77 837.00 | | -37 544.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 476 206.00 | | 38 645.00 | 476 206.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 619.00 | 514 232.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 619.00 | 514 232.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 476 206.00 | | 38 645.00 | 476 206.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 68 625.00 | 20 919.00 | 619.00 | 68 625.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 68 625.00 | 20 919.00 | 619.00 | 68 625.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 566.00 | 1 566.00 | | 1 566.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 342.00 | 1 342.00 | | 1 342.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 740.00 | 2 740.00 | | 2 740.00 |
UX Autres créances clients | 5 190.00 | 5 190.00 | | 5 190.00 |
VB T. V. A. | 2 540.00 | 2 540.00 | | 2 540.00 |
VI Groupe et associés | 37.00 | 37.00 | | 37.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 143.00 | 143.00 | | 143.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 730.00 | 7 730.00 | | 7 730.00 |
VW T.V.A. | 472.00 | 472.00 | | 472.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 299.00 | 6 299.00 | | 6 299.00 |