| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 84 830.00 | | 84 830.00 | 84 830.00 |
AP Constructions | 364 460.00 | 41 878.00 | 322 583.00 | 364 460.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 667.00 | 40.00 | 626.00 | 667.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 65 209.00 | 22 522.00 | 42 687.00 | 65 209.00 |
BJ TOTAL (I) | 515 166.00 | 64 440.00 | 450 726.00 | 515 166.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 048.00 | | 5 048.00 | 5 048.00 |
BZ Autres créances | 2 946.00 | | 2 946.00 | 2 946.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 450 000.00 | | 450 000.00 | 450 000.00 |
CF Disponibilités | 25 229.00 | | 25 229.00 | 25 229.00 |
CJ TOTAL (II) | 483 224.00 | | 483 224.00 | 483 224.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 998 389.00 | 64 440.00 | 933 950.00 | 998 389.00 |
CU Autres participations | | | | |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 010 000.00 | 1 510 000.00 | | 1 010 000.00 |
DH Report à nouveau | 16.00 | -94 317.00 | | 16.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -86 629.00 | -6 567.00 | | -86 629.00 |
DK Provisions réglementées | | 8 078.00 | | |
DL TOTAL (I) | 923 386.00 | 1 417 194.00 | | 923 386.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 96.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 974.00 | 1 876.00 | | 1 974.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 589.00 | 5 984.00 | | 8 589.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 563.00 | 7 955.00 | | 10 563.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 933 950.00 | 1 425 149.00 | | 933 950.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 10 563.00 | 7 859.00 | | 10 563.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 18 380.00 | | 18 380.00 | 18 380.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 18 380.00 | | 18 380.00 | 18 380.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 231.00 | |
FQ Autres produits | | | 17.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 18 627.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 20 181.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 254.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 26 455.00 | |
FZ Charges sociales | | | 24 740.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 25 126.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 99 756.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -81 128.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 421.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 421.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 421.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -79 707.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 695 000.00 | 18 700.00 | | 695 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 8 672.00 | | | 8 672.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 703 672.00 | 18 700.00 | | 703 672.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 80.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 710 000.00 | 23 674.00 | | 710 000.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 594.00 | 2 000.00 | | 594.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 710 594.00 | 25 754.00 | | 710 594.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 922.00 | -7 054.00 | | -6 922.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 723 721.00 | 159 670.00 | | 723 721.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 810 350.00 | 166 237.00 | | 810 350.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -86 629.00 | -6 567.00 | | -86 629.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 201 543.00 | | 515 166.00 | 1 201 543.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 491 543.00 | | 515 166.00 | 491 543.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 710 000.00 | | | 710 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 39 314.00 | 25 126.00 | | 39 314.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 39 314.00 | 25 126.00 | | 39 314.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 8 078.00 | 594.00 | 8 672.00 | 8 078.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 078.00 | 594.00 | 8 672.00 | 8 078.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 594.00 | 8 672.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 974.00 | 1 974.00 | | 1 974.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 803.00 | 803.00 | | 803.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 238.00 | 6 238.00 | | 6 238.00 |
UX Autres créances clients | 5 048.00 | | | 5 048.00 |
VB T. V. A. | 2 229.00 | | | 2 229.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 251.00 | | | 251.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 064.00 | 1 064.00 | | 1 064.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 466.00 | | | 466.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 995.00 | 7 995.00 | | 7 995.00 |
VW T.V.A. | 484.00 | 484.00 | | 484.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 563.00 | 10 563.00 | | 10 563.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |