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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 489 933.00 | 122 820.00 | 367 113.00 | 489 933.00 |
040 Immobilisations financières | 315 840.00 | | 315 840.00 | 315 840.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 805 773.00 | 122 820.00 | 682 953.00 | 805 773.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 4 249.00 | | 4 249.00 | 4 249.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 14 157.00 | | 14 157.00 | 14 157.00 |
072 Créances – Autres | 769.00 | | 769.00 | 769.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | | | | |
084 Disponibilités | 42 965.00 | | 42 965.00 | 42 965.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 62 141.00 | | 62 141.00 | 62 141.00 |
110 Total général Actif | 867 914.00 | 122 820.00 | 745 093.00 | 867 914.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 010 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -252 462.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -16 924.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 1 624.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 742 237.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 944.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 230.00 | | |
172 Autres dettes | | | 1 912.00 | |
176 Total des dettes | | | 2 856.00 | |
180 Total général Passif | | | 745 093.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 316 964.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 16 300.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 17 117.00 | 22 508.00 | | 17 117.00 |
230 Autres produits | 629.00 | 14.00 | | 629.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 17 746.00 | 22 521.00 | | 17 746.00 |
242 Autres charges externes. | 13 257.00 | 13 464.00 | | 13 257.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 464.00 | | | 464.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 177.00 | 1 153.00 | | 1 177.00 |
250 Rémunérations du personnel | | 28 547.00 | | |
252 Charges sociales | | 7 671.00 | | |
254 Dotations aux amortissements | 23 046.00 | 23 019.00 | | 23 046.00 |
262 Autres charges | 2.00 | 13.00 | | 2.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 37 481.00 | 73 866.00 | | 37 481.00 |
270 Résultat d’exploitation | -19 735.00 | -51 345.00 | | -19 735.00 |
280 Produits financiers | 1 389.00 | 28.00 | | 1 389.00 |
290 Produits exceptionnels | 16 300.00 | 365.00 | | 16 300.00 |
300 Charges exceptionnelles | 14 878.00 | | | 14 878.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | -485.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -16 924.00 | -50 468.00 | | -16 924.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 124.00 | | | 1 124.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 315 840.00 | | | 315 840.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 514 232.00 | | | 514 232.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 316 964.00 | | | 316 964.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 25 423.00 | | | 25 423.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 12 397.00 | | | 12 397.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 16 300.00 | | | 16 300.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 3 903.00 | | | 3 903.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
602 AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires | 1 624.00 | | | 1 624.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 1 624.00 | | | 1 624.00 |