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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 490.00 | 490.00 | | 490.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 220.00 | 525.00 | 695.00 | 1 220.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 023.00 | 2 292.00 | 2 731.00 | 5 023.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 74 707.00 | 26 408.00 | 48 298.00 | 74 707.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 878.00 | | 1 878.00 | 1 878.00 |
BJ TOTAL (I) | 83 317.00 | 29 716.00 | 53 602.00 | 83 317.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 715.00 | | 3 715.00 | 3 715.00 |
BT Marchandises | 4 700.00 | | 4 700.00 | 4 700.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 71.00 | | 71.00 | 71.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 441.00 | | 4 441.00 | 4 441.00 |
BZ Autres créances | 2 400.00 | | 2 400.00 | 2 400.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
CF Disponibilités | 10 688.00 | | 10 688.00 | 10 688.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 045.00 | | 2 045.00 | 2 045.00 |
CJ TOTAL (II) | 58 060.00 | | 58 060.00 | 58 060.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 141 377.00 | 29 716.00 | 111 661.00 | 141 377.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 878.00 | | | 1 878.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 10 453.00 | | | 10 453.00 |
DH Report à nouveau | | -8 182.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 661.00 | 18 635.00 | | 24 661.00 |
DL TOTAL (I) | 36 114.00 | 11 453.00 | | 36 114.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 46 547.00 | 57 691.00 | | 46 547.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 988.00 | 63.00 | | 5 988.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 446.00 | 3 839.00 | | 6 446.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 566.00 | 13 419.00 | | 16 566.00 |
EC TOTAL (IV) | 75 547.00 | 75 012.00 | | 75 547.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 111 661.00 | 86 466.00 | | 111 661.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 40 438.00 | 28 465.00 | | 40 438.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 7 323.00 | | 7 323.00 | 7 323.00 |
FG Production vendue services | 168 284.00 | | 168 284.00 | 168 284.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 175 608.00 | | 175 608.00 | 175 608.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 630.00 | |
FQ Autres produits | | | 351.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 185 588.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 824.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 402.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 10 499.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 129.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 43 135.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 430.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 68 682.00 | |
FZ Charges sociales | | | 13 744.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 571.00 | |
GE Autres charges | | | 410.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 150 024.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 35 564.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 57.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 57.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 305.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 305.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 249.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 34 316.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 9 630.00 | 2 231.00 | | 9 630.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 264.00 | 48.00 | | 264.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 655.00 | 2 113.00 | | 9 655.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 185 645.00 | 149 473.00 | | 185 645.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 160 984.00 | 130 838.00 | | 160 984.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 24 661.00 | 18 635.00 | | 24 661.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 83 318.00 | | | 83 318.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 490.00 | | | 490.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1.00 | 1 878.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1.00 | 83 317.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 490.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 220.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 79 730.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 220.00 | | | 1 220.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 79 730.00 | | | 79 730.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 879.00 | | | 1 879.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 144.00 | 9 571.00 | | 20 144.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 355.00 | 135.00 | | 355.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 119.00 | 407.00 | | 119.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 671.00 | 9 030.00 | | 19 671.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 446.00 | 6 446.00 | | 6 446.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 579.00 | 9 579.00 | | 9 579.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 558.00 | 4 558.00 | | 4 558.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 878.00 | 1 878.00 | | 1 878.00 |
UX Autres créances clients | 4 441.00 | | | 4 441.00 |
VB T. V. A. | 1.00 | | | 1.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 46 547.00 | 11 438.00 | 35 109.00 | 46 547.00 |
VI Groupe et associés | 5 988.00 | 5 988.00 | | 5 988.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 145.00 | | | 11 145.00 |
VP Divers | 2 399.00 | | | 2 399.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 843.00 | 843.00 | | 843.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 045.00 | | | 2 045.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 764.00 | 10 764.00 | | 10 764.00 |
VW T.V.A. | 1 587.00 | 1 587.00 | | 1 587.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 75 547.00 | 40 438.00 | 35 109.00 | 75 547.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 644.00 | 461.00 | | 644.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 18 219.00 | 15 308.00 | | 18 219.00 |
ST Autres comptes | 16 375.00 | 11 380.00 | | 16 375.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 8 289.00 | 9 022.00 | | 8 289.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
YT Sous‐traitance | 252.00 | 159.00 | | 252.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | | 1 000.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 787.00 | 255.00 | | 787.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 430.00 | 715.00 | | 1 430.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 35 512.00 | 29 860.00 | | 35 512.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 11 090.00 | 999 999 999.00 | | 11 090.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 43 135.00 | 36 868.00 | | 43 135.00 |