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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 220.00 | 1 220.00 | | 1 220.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 023.00 | 4 445.00 | 578.00 | 5 023.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 77 748.00 | 51 470.00 | 26 278.00 | 77 748.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 930.00 | | 1 930.00 | 1 930.00 |
BJ TOTAL (I) | 85 921.00 | 57 135.00 | 28 786.00 | 85 921.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 467.00 | | 4 467.00 | 4 467.00 |
BT Marchandises | 1 563.00 | | 1 563.00 | 1 563.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 072.00 | | 5 072.00 | 5 072.00 |
BZ Autres créances | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
CF Disponibilités | 12 137.00 | | 12 137.00 | 12 137.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 930.00 | | 1 930.00 | 1 930.00 |
CJ TOTAL (II) | 45 243.00 | | 45 243.00 | 45 243.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 131 164.00 | 57 135.00 | 74 029.00 | 131 164.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 930.00 | | | 1 930.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | | 10 453.00 | | |
DH Report à nouveau | 23 330.00 | 31 220.00 | | 23 330.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 466.00 | 19 657.00 | | 14 466.00 |
DL TOTAL (I) | 38 896.00 | 62 430.00 | | 38 896.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 322.00 | 23 370.00 | | 11 322.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 664.00 | 24 230.00 | | 1 664.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 568.00 | 4 826.00 | | 5 568.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 492.00 | 14 796.00 | | 16 492.00 |
EA Autres dettes | 87.00 | 57.00 | | 87.00 |
EC TOTAL (IV) | 35 133.00 | 67 279.00 | | 35 133.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 74 029.00 | 129 709.00 | | 74 029.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 35 133.00 | 55 957.00 | | 35 133.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 9 401.00 | | 9 401.00 | 9 401.00 |
FG Production vendue services | 167 244.00 | | 167 244.00 | 167 244.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 176 645.00 | | 176 645.00 | 176 645.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 928.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 181 574.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 363.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 338.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 13 761.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 803.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 44 928.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 953.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 73 399.00 | |
FZ Charges sociales | | | 16 257.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 230.00 | |
GE Autres charges | | | 417.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 161 843.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 19 731.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 62.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 62.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 484.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 484.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -422.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 19 308.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 928.00 | 9 130.00 | | 4 928.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 165.00 | 153.00 | | 165.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 842.00 | 7 580.00 | | 4 842.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 181 635.00 | 186 208.00 | | 181 635.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 167 169.00 | 166 551.00 | | 167 169.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 14 466.00 | 19 657.00 | | 14 466.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 84 279.00 | | 1 642.00 | 84 279.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 930.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 85 921.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 220.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 82 771.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 220.00 | | | 1 220.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 81 176.00 | | 1 595.00 | 81 176.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 883.00 | | 47.00 | 1 883.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 47 906.00 | 9 230.00 | | 47 906.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 220.00 | | | 1 220.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 46 686.00 | 9 230.00 | | 46 686.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 568.00 | 5 568.00 | | 5 568.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 667.00 | 9 667.00 | | 9 667.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 717.00 | 3 717.00 | | 3 717.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 87.00 | 87.00 | | 87.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 930.00 | 1 930.00 | | 1 930.00 |
UX Autres créances clients | 5 072.00 | 5 072.00 | | 5 072.00 |
VB T. V. A. | 15.00 | 15.00 | | 15.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 11 322.00 | 11 322.00 | | 11 322.00 |
VI Groupe et associés | 1 664.00 | 1 664.00 | | 1 664.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 048.00 | | | 12 048.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 943.00 | 943.00 | | 943.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 60.00 | 60.00 | | 60.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 930.00 | 1 930.00 | | 1 930.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 006.00 | 9 006.00 | | 9 006.00 |
VW T.V.A. | 2 164.00 | 2 164.00 | | 2 164.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 35 133.00 | 35 133.00 | | 35 133.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 746.00 | 852.00 | | 746.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 18 131.00 | 18 351.00 | | 18 131.00 |
ST Autres comptes | 16 713.00 | 14 730.00 | | 16 713.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 8 877.00 | 9 516.00 | | 8 877.00 |
YT Sous‐traitance | 252.00 | 648.00 | | 252.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 955.00 | 2 109.00 | | 955.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 207.00 | 910.00 | | 1 207.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 953.00 | 1 762.00 | | 1 953.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 36 918.00 | 35 681.00 | | 36 918.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 11 526.00 | 11 738.00 | | 11 526.00 |
ZE Dividendes | | 38 000.00 | | |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 44 928.00 | 45 353.00 | | 44 928.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |