| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 220.00 | 1 221.00 | | 1 220.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 023.00 | 3 727.00 | 1 296.00 | 5 023.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 76 153.00 | 42 958.00 | 33 195.00 | 76 153.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 883.00 | | 1 883.00 | 1 883.00 |
BJ TOTAL (I) | 84 279.00 | 47 906.00 | 36 373.00 | 84 279.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 664.00 | | 1 664.00 | 1 664.00 |
BT Marchandises | 3 901.00 | | 3 901.00 | 3 901.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 6 904.00 | | 6 904.00 | 6 904.00 |
BZ Autres créances | 2 429.00 | | 2 429.00 | 2 429.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
CF Disponibilités | 16 164.00 | | 16 164.00 | 16 164.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 273.00 | | 2 273.00 | 2 273.00 |
CJ TOTAL (II) | 93 336.00 | | 93 336.00 | 93 336.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 177 615.00 | 47 906.00 | 129 709.00 | 177 615.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 883.00 | | | 1 883.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 10 453.00 | 10 453.00 | | 10 453.00 |
DH Report à nouveau | 31 220.00 | 24 561.00 | | 31 220.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 657.00 | 29 159.00 | | 19 657.00 |
DL TOTAL (I) | 62 430.00 | 65 273.00 | | 62 430.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 23 370.00 | 35 109.00 | | 23 370.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 230.00 | 7 332.00 | | 24 230.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 826.00 | 6 136.00 | | 4 826.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 796.00 | 16 732.00 | | 14 796.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 1 181.00 | | |
EA Autres dettes | 57.00 | | | 57.00 |
EC TOTAL (IV) | 67 279.00 | 66 490.00 | | 67 279.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 129 709.00 | 131 764.00 | | 129 709.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 55 957.00 | 43 120.00 | | 55 957.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 7 852.00 | | 7 852.00 | 7 852.00 |
FG Production vendue services | 169 082.00 | | 169 082.00 | 169 082.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 176 934.00 | | 176 934.00 | 176 934.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 130.00 | |
FQ Autres produits | | | 13.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 186 077.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 771.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 557.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 11 817.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 746.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 45 353.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 762.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 70 011.00 | |
FZ Charges sociales | | | 13 490.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 520.00 | |
GE Autres charges | | | 169.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 158 197.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 27 880.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 130.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 130.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 774.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 774.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -643.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 27 237.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 9 130.00 | 18 376.00 | | 9 130.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 153.00 | 152.00 | | 153.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 139.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 139.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -139.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 580.00 | 11 861.00 | | 7 580.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 186 208.00 | 218 048.00 | | 186 208.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 166 551.00 | 188 889.00 | | 166 551.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 19 657.00 | 29 159.00 | | 19 657.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 38 385.00 | 9 520.00 | | 38 385.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 932.00 | 288.00 | | 932.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 37 453.00 | 9 232.00 | | 37 453.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 826.00 | 4 826.00 | | 4 826.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 495.00 | 7 495.00 | | 7 495.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 439.00 | 5 439.00 | | 5 439.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 57.00 | 57.00 | | 57.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 883.00 | 1 883.00 | | 1 883.00 |
UX Autres créances clients | 6 904.00 | | | 6 904.00 |
VB T. V. A. | 10.00 | | | 10.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 23 370.00 | 12 048.00 | 11 322.00 | 23 370.00 |
VI Groupe et associés | 24 230.00 | 24 230.00 | | 24 230.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 739.00 | | | 11 739.00 |
VP Divers | 2 226.00 | | | 2 226.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 524.00 | 524.00 | | 524.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 194.00 | | | 194.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 273.00 | | | 2 273.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 490.00 | 13 490.00 | | 13 490.00 |
VW T.V.A. | 1 339.00 | 1 339.00 | | 1 339.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 67 279.00 | 55 957.00 | 11 322.00 | 67 279.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 852.00 | 746.00 | | 852.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 18 351.00 | 20 535.00 | | 18 351.00 |
ST Autres comptes | 14 730.00 | 17 958.00 | | 14 730.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 9 516.00 | 7 756.00 | | 9 516.00 |
YT Sous‐traitance | 648.00 | 325.00 | | 648.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 2 109.00 | 302.00 | | 2 109.00 |
YW Taxe professionnelle | 910.00 | 959.00 | | 910.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 762.00 | 1 705.00 | | 1 762.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 35 681.00 | 40 117.00 | | 35 681.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 11 738.00 | 12 481.00 | | 11 738.00 |
ZE Dividendes | 22 500.00 | | | 22 500.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 45 353.00 | 46 875.00 | | 45 353.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |