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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 220.00 | 932.00 | 288.00 | 1 220.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 023.00 | 3 010.00 | 2 013.00 | 5 023.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 76 153.00 | 34 443.00 | 41 710.00 | 76 153.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 888.00 | | 1 888.00 | 1 888.00 |
BJ TOTAL (I) | 84 284.00 | 38 385.00 | 45 899.00 | 84 284.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 411.00 | | 3 411.00 | 3 411.00 |
BT Marchandises | 4 458.00 | | 4 458.00 | 4 458.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 64.00 | | 64.00 | 64.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 462.00 | | 3 462.00 | 3 462.00 |
BZ Autres créances | 4 437.00 | | 4 437.00 | 4 437.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
CF Disponibilités | 17 875.00 | | 17 875.00 | 17 875.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 158.00 | | 2 158.00 | 2 158.00 |
CJ TOTAL (II) | 85 865.00 | | 85 865.00 | 85 865.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 170 149.00 | 38 385.00 | 131 764.00 | 170 149.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 888.00 | | | 1 888.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DG Autres réserves | 10 453.00 | | | 10 453.00 |
DH Report à nouveau | 24 561.00 | | | 24 561.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 159.00 | | | 29 159.00 |
DL TOTAL (I) | 65 273.00 | | | 65 273.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 35 109.00 | | | 35 109.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 332.00 | | | 7 332.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 136.00 | | | 6 136.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 732.00 | | | 16 732.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 181.00 | | | 1 181.00 |
EC TOTAL (IV) | 66 490.00 | | | 66 490.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 131 764.00 | | | 131 764.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 43 120.00 | | | 43 120.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 8 495.00 | | 8 495.00 | 8 495.00 |
FG Production vendue services | 190 814.00 | | 190 814.00 | 190 814.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 199 308.00 | | 199 308.00 | 199 308.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 18 376.00 | |
FQ Autres produits | | | 18.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 217 702.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 061.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 242.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 13 350.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 304.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 46 875.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 705.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 83 669.00 | |
FZ Charges sociales | | | 15 573.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 405.00 | |
GE Autres charges | | | 629.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 175 814.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 41 887.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 346.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 346.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 075.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 075.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -728.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 41 159.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 18 376.00 | | | 18 376.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 152.00 | | | 152.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 139.00 | | | 139.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 139.00 | | | 139.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -139.00 | | | -139.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 11 861.00 | | | 11 861.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 218 048.00 | | | 218 048.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 188 889.00 | | | 188 889.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 29 159.00 | | | 29 159.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 83 317.00 | | 1 842.00 | 83 317.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 490.00 | | | 490.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 888.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 875.00 | 84 284.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 490.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 220.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 385.00 | 81 176.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 220.00 | | | 1 220.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 79 730.00 | | 1 832.00 | 79 730.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 878.00 | | 10.00 | 1 878.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 29 716.00 | 9 405.00 | 736.00 | 29 716.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 490.00 | | 490.00 | 490.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 525.00 | 407.00 | | 525.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 28 701.00 | 8 999.00 | 246.00 | 28 701.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 136.00 | 6 136.00 | | 6 136.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 574.00 | 9 574.00 | | 9 574.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 763.00 | 4 763.00 | | 4 763.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 181.00 | 1 181.00 | | 1 181.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 888.00 | 1 888.00 | | 1 888.00 |
UX Autres créances clients | 3 462.00 | | | 3 462.00 |
VB T. V. A. | 98.00 | | | 98.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 35 109.00 | 11 739.00 | 23 370.00 | 35 109.00 |
VI Groupe et associés | 7 332.00 | 7 332.00 | | 7 332.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 438.00 | | | 11 438.00 |
VP Divers | 3 307.00 | | | 3 307.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 513.00 | 513.00 | | 513.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 032.00 | | | 1 032.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 158.00 | | | 2 158.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 945.00 | 11 945.00 | | 11 945.00 |
VW T.V.A. | 1 882.00 | 1 882.00 | | 1 882.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 66 490.00 | 43 120.00 | 23 370.00 | 66 490.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 746.00 | | | 746.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 20 535.00 | 18 219.00 | | 20 535.00 |
ST Autres comptes | 17 958.00 | | | 17 958.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 7 756.00 | 8 289.00 | | 7 756.00 |
YT Sous‐traitance | 325.00 | 252.00 | | 325.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 302.00 | | | 302.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | | 9.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 959.00 | | | 959.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 705.00 | | | 1 705.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 40 117.00 | | | 40 117.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 12 481.00 | | | 12 481.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 46 875.00 | | | 46 875.00 |