| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 220.00 | 1 220.00 | | 1 220.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 023.00 | 5 023.00 | | 5 023.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 80 412.00 | 59 950.00 | 20 462.00 | 80 412.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 962.00 | | 1 962.00 | 1 962.00 |
BJ TOTAL (I) | 88 617.00 | 66 193.00 | 22 424.00 | 88 617.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 721.00 | | 5 721.00 | 5 721.00 |
BT Marchandises | 3 213.00 | | 3 213.00 | 3 213.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 58.00 | | 58.00 | 58.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 981.00 | | 2 981.00 | 2 981.00 |
BZ Autres créances | 3 381.00 | | 3 381.00 | 3 381.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 47 030.00 | | 47 030.00 | 47 030.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 433.00 | | 3 433.00 | 3 433.00 |
CJ TOTAL (II) | 65 815.00 | | 65 815.00 | 65 815.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 154 432.00 | 66 193.00 | 88 239.00 | 154 432.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 962.00 | | | 1 962.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 296.00 | 23 330.00 | | 296.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 699.00 | 14 466.00 | | 4 699.00 |
DL TOTAL (I) | 6 096.00 | 38 896.00 | | 6 096.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 115.00 | 11 322.00 | | 3 115.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 40 350.00 | 1 664.00 | | 40 350.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 564.00 | 5 568.00 | | 16 564.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 008.00 | 16 492.00 | | 22 008.00 |
EA Autres dettes | 106.00 | 87.00 | | 106.00 |
EC TOTAL (IV) | 82 143.00 | 35 133.00 | | 82 143.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 88 239.00 | 74 029.00 | | 88 239.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 82 143.00 | 35 133.00 | | 82 143.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 686.00 | | 5 686.00 | 5 686.00 |
FG Production vendue services | 128 377.00 | | 128 377.00 | 128 377.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 134 063.00 | | 134 063.00 | 134 063.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 309.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 145 374.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 722.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 650.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 10 836.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 253.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 40 876.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 364.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 66 827.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 592.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 058.00 | |
GE Autres charges | | | 339.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 138 712.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 662.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 20.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 20.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 155.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 155.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -135.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 527.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 11 309.00 | 4 928.00 | | 11 309.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 166.00 | 165.00 | | 166.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 828.00 | 4 842.00 | | 1 828.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 145 394.00 | 181 635.00 | | 145 394.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 140 695.00 | 167 169.00 | | 140 695.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 699.00 | 14 466.00 | | 4 699.00 |