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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
AH Fonds commercial | 1 275 420.00 | | 1 275 420.00 | 1 275 420.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 626.00 | 330.00 | 295.00 | 626.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 35 078.00 | 9 702.00 | 25 376.00 | 35 078.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 919.00 | | 19 919.00 | 19 919.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 331 244.00 | 10 232.00 | 1 321 012.00 | 1 331 244.00 |
BT Marchandises | 123 455.00 | | 123 455.00 | 123 455.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 728.00 | | 10 728.00 | 10 728.00 |
BZ Autres créances | 13 860.00 | | 13 860.00 | 13 860.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 10 500.00 | | 10 500.00 | 10 500.00 |
CF Disponibilités | 272 573.00 | | 272 573.00 | 272 573.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 314.00 | | 1 314.00 | 1 314.00 |
CJ TOTAL (II) | 432 432.00 | | 432 432.00 | 432 432.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 763 676.00 | 10 232.00 | 1 753 444.00 | 1 763 676.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 90 230.00 | | | 90 230.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 172 446.00 | | | 172 446.00 |
DL TOTAL (I) | 317 676.00 | | | 317 676.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 190 889.00 | | | 1 190 889.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 96 769.00 | | | 96 769.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 86 824.00 | | | 86 824.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 61 284.00 | | | 61 284.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 435 767.00 | | | 1 435 767.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 753 444.00 | | | 1 753 444.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 396 739.00 | | | 396 739.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 311 178.00 | | | 1 311 178.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 19 920.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 331 245.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 200.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 35 705.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 200.00 | | | 200.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 26 463.00 | | | 26 463.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 095.00 | | | 9 095.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 195.00 | 5 037.00 | | 5 195.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 22.00 | 178.00 | | 22.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 174.00 | 4 859.00 | | 5 174.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 86 825.00 | 86 825.00 | | 86 825.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 96 769.00 | 96 769.00 | | 96 769.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 190 890.00 | 151 861.00 | 443 374.00 | 1 190 890.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 144 502.00 | | | 144 502.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 315.00 | | | 1 315.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 45 823.00 | 25 903.00 | 19 920.00 | 45 823.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 435 768.00 | 396 739.00 | 443 374.00 | 1 435 768.00 |