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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
AH Fonds commercial | 1 275 420.00 | | 1 275 420.00 | 1 275 420.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 158.00 | 1 199.00 | 959.00 | 2 158.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 52 463.00 | 26 161.00 | 26 302.00 | 52 463.00 |
BH Autres immobilisations financières | 51 065.00 | | 51 065.00 | 51 065.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 381 306.00 | 27 561.00 | 1 353 746.00 | 1 381 306.00 |
BT Marchandises | 152 194.00 | | 152 194.00 | 152 194.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 31 124.00 | | 31 124.00 | 31 124.00 |
BZ Autres créances | 9 549.00 | | 9 549.00 | 9 549.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 20 501.00 | | 20 501.00 | 20 501.00 |
CF Disponibilités | 157 487.00 | | 157 487.00 | 157 487.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 493.00 | | 1 493.00 | 1 493.00 |
CJ TOTAL (II) | 372 347.00 | | 372 347.00 | 372 347.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 753 653.00 | 27 561.00 | 1 726 092.00 | 1 753 653.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 631 297.00 | 519 127.00 | | 631 297.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 136 069.00 | 112 171.00 | | 136 069.00 |
DL TOTAL (I) | 822 366.00 | 686 297.00 | | 822 366.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 705 844.00 | 812 527.00 | | 705 844.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 89 687.00 | 92 707.00 | | 89 687.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 64 717.00 | 111 680.00 | | 64 717.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 479.00 | 56 965.00 | | 43 479.00 |
EC TOTAL (IV) | 903 727.00 | 1 073 879.00 | | 903 727.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 726 092.00 | 1 760 177.00 | | 1 726 092.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 369 868.00 | | 11 438.00 | 1 369 868.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 51 065.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 381 306.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 275 620.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 54 621.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 275 620.00 | | | 1 275 620.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 53 075.00 | | 1 546.00 | 53 075.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 41 173.00 | | 9 892.00 | 41 173.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 22 114.00 | 5 446.00 | | 22 114.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 200.00 | | | 200.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 914.00 | 5 446.00 | | 21 914.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 64 717.00 | 64 717.00 | | 64 717.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 796.00 | 12 796.00 | | 12 796.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 218.00 | 20 218.00 | | 20 218.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 301.00 | 5 301.00 | | 5 301.00 |
UT Autres immobilisations financières | 51 065.00 | | 51 065.00 | 51 065.00 |
UX Autres créances clients | 31 124.00 | 31 124.00 | | 31 124.00 |
VB T. V. A. | 4 062.00 | 4 062.00 | | 4 062.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 705 844.00 | 705 844.00 | | 705 844.00 |
VI Groupe et associés | 89 687.00 | 89 687.00 | | 89 687.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 382.00 | 1 382.00 | | 1 382.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 487.00 | 5 487.00 | | 5 487.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 493.00 | 1 493.00 | | 1 493.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 93 231.00 | 42 166.00 | 51 065.00 | 93 231.00 |
VW T.V.A. | 3 782.00 | 3 782.00 | | 3 782.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 903 727.00 | 903 727.00 | | 903 727.00 |