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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
AH Fonds commercial | 1 275 420.00 | | 1 275 420.00 | 1 275 420.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 158.00 | 522.00 | 1 635.00 | 2 158.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 36 228.00 | 11 695.00 | 24 533.00 | 36 228.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30 639.00 | | 30 639.00 | 30 639.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 344 645.00 | 12 417.00 | 1 332 228.00 | 1 344 645.00 |
BT Marchandises | 128 673.00 | | 128 673.00 | 128 673.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 013.00 | | 2 013.00 | 2 013.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 34 110.00 | | 34 110.00 | 34 110.00 |
BZ Autres créances | 17 891.00 | | 17 891.00 | 17 891.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 10 500.00 | | 10 500.00 | 10 500.00 |
CF Disponibilités | 225 182.00 | | 225 182.00 | 225 182.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 080.00 | | 1 080.00 | 1 080.00 |
CJ TOTAL (II) | 419 451.00 | | 419 451.00 | 419 451.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 764 097.00 | 12 417.00 | 1 751 679.00 | 1 764 097.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 262 676.00 | | | 262 676.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 167 894.00 | | | 167 894.00 |
DL TOTAL (I) | 485 571.00 | | | 485 571.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 040 687.00 | | | 1 040 687.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 95 837.00 | | | 95 837.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 81 770.00 | | | 81 770.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 812.00 | | | 47 812.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 266 108.00 | | | 1 266 108.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 751 679.00 | | | 1 751 679.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 350 866.00 | | | 350 866.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 331 245.00 | | | 1 331 245.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30 639.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 344 646.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 200.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 38 387.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 200.00 | | | 200.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 35 705.00 | | | 35 705.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 920.00 | | | 19 920.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 233.00 | 4 515.00 | 2 330.00 | 10 233.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 200.00 | | | 200.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 033.00 | 4 515.00 | 2 330.00 | 10 033.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 81 770.00 | 81 770.00 | | 81 770.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 95 838.00 | 95 838.00 | | 95 838.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 040 688.00 | 125 446.00 | 431 218.00 | 1 040 688.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 150 040.00 | | | 150 040.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 080.00 | | | 1 080.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 83 721.00 | 53 082.00 | 30 639.00 | 83 721.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 266 109.00 | 350 867.00 | 431 218.00 | 1 266 109.00 |