| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 545.00 | 743.00 | 2 802.00 | 3 545.00 |
AH Fonds commercial | 1 275 420.00 | | 1 275 420.00 | 1 275 420.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 158.00 | 1 352.00 | 806.00 | 2 158.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 64 745.00 | 26 069.00 | 38 676.00 | 64 745.00 |
BH Autres immobilisations financières | 62 336.00 | | 62 336.00 | 62 336.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 408 204.00 | 28 164.00 | 1 380 039.00 | 1 408 204.00 |
BT Marchandises | 168 827.00 | | 168 827.00 | 168 827.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 39 741.00 | | 39 741.00 | 39 741.00 |
BZ Autres créances | 8 580.00 | | 8 580.00 | 8 580.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 20 501.00 | | 20 501.00 | 20 501.00 |
CF Disponibilités | 153 251.00 | | 153 251.00 | 153 251.00 |
CH Charges constatées d’avance | 866.00 | | 866.00 | 866.00 |
CJ TOTAL (II) | 391 766.00 | | 391 766.00 | 391 766.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 799 969.00 | 28 164.00 | 1 771 805.00 | 1 799 969.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 767 366.00 | 631 297.00 | | 767 366.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 139 479.00 | 136 069.00 | | 139 479.00 |
DL TOTAL (I) | 961 844.00 | 822 366.00 | | 961 844.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 606 907.00 | 705 844.00 | | 606 907.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 50 652.00 | 89 687.00 | | 50 652.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 92 353.00 | 64 717.00 | | 92 353.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 60 047.00 | 43 479.00 | | 60 047.00 |
EC TOTAL (IV) | 809 960.00 | 903 727.00 | | 809 960.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 771 805.00 | 1 726 092.00 | | 1 771 805.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 381 306.00 | | 38 114.00 | 1 381 306.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 62 334.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 218.00 | 1 408 202.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 278 965.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 218.00 | 66 903.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 275 620.00 | | 3 345.00 | 1 275 620.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 54 621.00 | | 23 500.00 | 54 621.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 51 065.00 | | 11 269.00 | 51 065.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 27 561.00 | 8 805.00 | 8 202.00 | 27 561.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 200.00 | 543.00 | | 200.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 27 361.00 | 8 262.00 | 8 202.00 | 27 361.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 92 353.00 | 92 353.00 | | 92 353.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 807.00 | 15 807.00 | | 15 807.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 794.00 | 26 794.00 | | 26 794.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 11 642.00 | 11 642.00 | | 11 642.00 |
UT Autres immobilisations financières | 62 336.00 | | 62 336.00 | 62 336.00 |
UX Autres créances clients | 39 741.00 | 39 741.00 | | 39 741.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 878.00 | 1 878.00 | | 1 878.00 |
VB T. V. A. | 6 368.00 | 6 368.00 | | 6 368.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 606 907.00 | 116 555.00 | 480 004.00 | 606 907.00 |
VI Groupe et associés | 50 652.00 | 50 652.00 | | 50 652.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 373.00 | 2 373.00 | | 2 373.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 333.00 | 333.00 | | 333.00 |
VS Charges constatées d’avance | 866.00 | 866.00 | | 866.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 111 523.00 | 49 188.00 | 62 336.00 | 111 523.00 |
VW T.V.A. | 3 431.00 | 3 431.00 | | 3 431.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 809 960.00 | 319 608.00 | 480 004.00 | 809 960.00 |