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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 545.00 | 1 858.00 | 1 687.00 | 3 545.00 |
AH Fonds commercial | 1 275 420.00 | | 1 275 420.00 | 1 275 420.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 118.00 | 1 466.00 | 652.00 | 2 118.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 81 931.00 | 32 539.00 | 49 392.00 | 81 931.00 |
BH Autres immobilisations financières | 72 822.00 | | 72 822.00 | 72 822.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 435 836.00 | 35 863.00 | 1 399 973.00 | 1 435 836.00 |
BT Marchandises | 169 983.00 | | 169 983.00 | 169 983.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 61 544.00 | | 61 544.00 | 61 544.00 |
BZ Autres créances | 7 873.00 | | 7 873.00 | 7 873.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 20 501.00 | | 20 501.00 | 20 501.00 |
CF Disponibilités | 146 513.00 | | 146 513.00 | 146 513.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 145.00 | | 1 145.00 | 1 145.00 |
CJ TOTAL (II) | 407 559.00 | | 407 559.00 | 407 559.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 843 395.00 | 35 862.00 | 1 807 533.00 | 1 843 395.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 906 844.00 | 767 366.00 | | 906 844.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 161 018.00 | 139 479.00 | | 161 018.00 |
DL TOTAL (I) | 1 122 862.00 | 961 844.00 | | 1 122 862.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 492 957.00 | 606 907.00 | | 492 957.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 432.00 | 50 652.00 | | 15 432.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 100 323.00 | 92 353.00 | | 100 323.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 75 959.00 | 60 047.00 | | 75 959.00 |
EC TOTAL (IV) | 684 670.00 | 809 960.00 | | 684 670.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 807 533.00 | 1 771 805.00 | | 1 807 533.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 310 774.00 | 319 608.00 | | 310 774.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 408 204.00 | | 34 351.00 | 1 408 204.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 72 822.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 719.00 | 1 435 836.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 278 965.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 719.00 | 84 049.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 278 965.00 | | | 1 278 965.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 66 903.00 | | 23 865.00 | 66 903.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 62 336.00 | | 10 487.00 | 62 336.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 28 164.00 | 13 207.00 | 5 509.00 | 28 164.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 743.00 | 1 115.00 | | 743.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 27 421.00 | 12 092.00 | 5 509.00 | 27 421.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 100 322.00 | 100 322.00 | | 100 322.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 268.00 | 20 268.00 | | 20 268.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 023.00 | 28 023.00 | | 28 023.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 19 794.00 | 19 794.00 | | 19 794.00 |
UT Autres immobilisations financières | 72 822.00 | | 72 822.00 | 72 822.00 |
UX Autres créances clients | 61 544.00 | 61 544.00 | | 61 544.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 608.00 | 1 608.00 | | 1 608.00 |
VB T. V. A. | 6 178.00 | 6 178.00 | | 6 178.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 492 957.00 | 119 061.00 | 363 548.00 | 492 957.00 |
VI Groupe et associés | 15 432.00 | 15 432.00 | | 15 432.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 810.00 | | | 1 810.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 115 572.00 | | | 115 572.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 238.00 | 1 238.00 | | 1 238.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 87.00 | 87.00 | | 87.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 145.00 | 1 145.00 | | 1 145.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 143 385.00 | 70 562.00 | 72 822.00 | 143 385.00 |
VW T.V.A. | 6 635.00 | 6 635.00 | | 6 635.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 684 670.00 | 310 774.00 | 363 548.00 | 684 670.00 |