| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 4 188 440.00 | | 4 188 440.00 | 4 188 440.00 |
BJ TOTAL (I) | 49 503 271.00 | | 49 503 271.00 | 49 503 271.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 550.00 | | 11 042.00 | 11 550.00 |
BZ Autres créances | 20 925 951.00 | | 20 925 951.00 | 20 925 951.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 23 597.00 | | 23 597.00 | 23 597.00 |
CF Disponibilités | 738 393.00 | | 738 393.00 | 738 393.00 |
CJ TOTAL (II) | 21 664 345.00 | | 21 664 345.00 | 21 664 345.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 71 167 616.00 | | 71 167 616.00 | 71 167 616.00 |
CU Autres participations | 45 314 831.00 | | 45 314 831.00 | 45 314 831.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 861 174.00 | | | 5 861 174.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 11 718 348.00 | | | 11 718 348.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 236.00 | | | 1 236.00 |
DK Provisions réglementées | 88 999.00 | | | 88 999.00 |
DL TOTAL (I) | 17 669 757.00 | | | 17 669 757.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 509.00 | | | 1 509.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 17 737 550.00 | | | 17 737 550.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 10 086 992.00 | | | 10 086 992.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 25 154 196.00 | | | 25 154 196.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 56 929.00 | | | 56 929.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 88 325.00 | | | 88 325.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 391 737.00 | | | 391 737.00 |
EA Autres dettes | 39 058.00 | | | 39 058.00 |
EC TOTAL (IV) | 53 497 859.00 | | | 53 497 859.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 71 167 616.00 | | | 71 167 616.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 712 601.00 | | | 3 712 601.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | 896.00 | | | 896.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 831 100.00 | | 831 100.00 | 831 100.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 831 100.00 | | 831 100.00 | 831 100.00 |
FQ Autres produits | | | 478.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 831 100.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 66 763.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 002.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 179 765.00 | |
FZ Charges sociales | | | 67 099.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | -371.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 329 630.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 501 469.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 5.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 411 234.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 411 234.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -411 234.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 90 235.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 88 999.00 | | | 88 999.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 88 999.00 | | | 88 999.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -88 999.00 | | | -88 999.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -311.00 | | | -311.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 831 100.00 | | | 831 100.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 829 863.00 | | | 829 863.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 236.00 | | | 1 236.00 |
R3 Compte de résultat ‐ Résultat technique | -448.00 | | | -448.00 |
R5 Résultat net des entreprises intégrées | 1 343.00 | | | 1 343.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | 895.00 | | | 895.00 |
R7 Part des intérêts minoritaires (Résultat hors groupe) | -2.00 | | | -2.00 |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | 896.00 | | | 896.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 49 396 964.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 45 314 832.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 49 396 964.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 082 132.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 082 132.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 45 314 832.00 | |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | | 88 999.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 88 999.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 88 999.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 17 737 551.00 | 1.00 | | 17 737 551.00 |
7Z Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 10 086 992.00 | 39 284.00 | | 10 086 992.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 88 325.00 | 88 325.00 | | 88 325.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 201 266.00 | 201 266.00 | | 201 266.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 85 183.00 | 85 183.00 | | 85 183.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 94 041.00 | 94 041.00 | | 94 041.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 15 400.00 | | | 15 400.00 |
VB T. V. A. | 21 143.00 | | | 21 143.00 |
VC Groupe et associés | 20 888 057.00 | | | 20 888 057.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 25 154 196.00 | 3 154 196.00 | 12 000 000.00 | 25 154 196.00 |
VI Groupe et associés | 39 058.00 | 39 058.00 | | 39 058.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 52 577 522.00 | | | 52 577 522.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 351.00 | | | 1 351.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 247.00 | 11 247.00 | | 11 247.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 20 925 952.00 | 510 807.00 | 20 415 145.00 | 20 925 952.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 53 497 859.00 | 3 712 601.00 | 12 000 000.00 | 53 497 859.00 |