| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
A1 ACTIF ‐ Placements | | | 34 419 000.00 | |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 107 258.00 | 387 613.00 | 719 645.00 | 1 107 258.00 |
AH Fonds commercial | 4 082 132.00 | | 4 082 132.00 | 4 082 132.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 468 994.00 | 145 094.00 | 323 900.00 | 468 994.00 |
BF Prêts | 1 784.00 | | 1 784.00 | 1 784.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 380 931.00 | | 1 380 931.00 | 1 380 931.00 |
BJ TOTAL (I) | 65 913 259.00 | 532 707.00 | 65 380 553.00 | 65 913 259.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 886 723.00 | | 1 886 723.00 | 1 886 723.00 |
BZ Autres créances | 68 903 015.00 | | 68 903 015.00 | 68 903 015.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 168 000.00 | | 168 000.00 | 168 000.00 |
CH Charges constatées d’avance | 316 713.00 | | 316 713.00 | 316 713.00 |
CJ TOTAL (II) | 71 274 451.00 | | 71 274 451.00 | 71 274 451.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 137 822 610.00 | 532 707.00 | 137 289 903.00 | 137 822 610.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 382 715.00 | | | 1 382 715.00 |
CU Autres participations | 58 842 160.00 | | 58 842 160.00 | 58 842 160.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 634 899.00 | | 634 899.00 | 634 899.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 082 040.00 | 4 071 304.00 | | 4 082 040.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 243 949.00 | 1 053 170.00 | | 1 243 949.00 |
DD Réserve légale (1) | 586 117.00 | 586 117.00 | | 586 117.00 |
DG Autres réserves | 8 664 401.00 | 8 561 110.00 | | 8 664 401.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 233 246.00 | 103 291.00 | | 2 233 246.00 |
DK Provisions réglementées | 2 289 127.00 | 1 946 539.00 | | 2 289 127.00 |
DL TOTAL (I) | 19 098 879.00 | 16 321 532.00 | | 19 098 879.00 |
DP Provisions pour risques | 2 566 000.00 | 1 888 000.00 | | 2 566 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 577 000.00 | 1 888 000.00 | | 2 577 000.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 15 372 047.00 | 14 598 799.00 | | 15 372 047.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 23 601 870.00 | 20 620 756.00 | | 23 601 870.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 40 298 639.00 | 38 432 773.00 | | 40 298 639.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 33 170 770.00 | 22 059 721.00 | | 33 170 770.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 600 632.00 | 392 321.00 | | 600 632.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 155 706.00 | 11 416 352.00 | | 5 155 706.00 |
EA Autres dettes | | 3 676.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | -8 640.00 | | | -8 640.00 |
EC TOTAL (IV) | 118 191 024.00 | 107 524 398.00 | | 118 191 024.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 137 289 903.00 | 123 845 930.00 | | 137 289 903.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 44 413 635.00 | 107 524 398.00 | | 44 413 635.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 33 170 770.00 | | | 33 170 770.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | 8 462 000.00 | 10 449 000.00 | | 8 462 000.00 |
P7 PASSIF ‐ Report à nouveau | -105 000.00 | -105 000.00 | | -105 000.00 |
P8 PASSIF ‐ Résultat de l’exercice | 11 000.00 | | | 11 000.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 305 858 000.00 | |
FG Production vendue services | 5 566 713.00 | | 5 566 713.00 | 5 566 713.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 566 713.00 | | 5 566 713.00 | 5 566 713.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 269.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 156.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 580 139.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 045 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 800 287.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 107 270.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 884 490.00 | |
FZ Charges sociales | | | 737 227.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 267 668.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 64 542.00 | |
GE Autres charges | | | 1 041.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 862 524.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -282 385.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 6 773 112.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 592.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 773 704.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 850 197.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 850 197.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 923 507.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 641 121.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 71 990.00 | | | 71 990.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 71 990.00 | | | 71 990.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 111 919.00 | 236 255.00 | | 1 111 919.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 70 230.00 | | | 70 230.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 342 587.00 | 464 070.00 | | 342 587.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 524 736.00 | 700 325.00 | | 1 524 736.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 452 746.00 | -700 325.00 | | -1 452 746.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 044 871.00 | -3 528 402.00 | | -1 044 871.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 425 832.00 | 6 918 184.00 | | 12 425 832.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 192 586.00 | 6 814 894.00 | | 10 192 586.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 233 246.00 | 103 291.00 | | 2 233 246.00 |
R5 Résultat net des entreprises intégrées | 8 462 000.00 | 10 364 000.00 | | 8 462 000.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | 8 462 000.00 | 10 364 000.00 | | 8 462 000.00 |
R7 Part des intérêts minoritaires (Résultat hors groupe) | | -86 000.00 | | |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | 8 462 000.00 | 10 449 000.00 | | 8 462 000.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 55 843 974.00 | | 10 563 989.00 | 55 843 974.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 303 983.00 | 60 224 875.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 118 730.00 | 375 973.00 | 65 913 259.00 | 118 730.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 118 730.00 | 71 990.00 | 5 219 390.00 | 118 730.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 468 994.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 139 410.00 | | 270 700.00 | 5 139 410.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 415 032.00 | | 53 963.00 | 415 032.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 50 289 533.00 | | 10 239 326.00 | 50 289 533.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 266 799.00 | 267 668.00 | 1 760.00 | 266 799.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 184 716.00 | 204 656.00 | 1 760.00 | 184 716.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 82 082.00 | 63 012.00 | | 82 082.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 946 539.00 | 342 587.00 | | 1 946 539.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 946 539.00 | 342 587.00 | | 1 946 539.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 342 587.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 15 372 047.00 | 139 617.00 | | 15 372 047.00 |
7Z Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 23 601 870.00 | 23 578.00 | | 23 601 870.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 600 632.00 | 600 632.00 | | 600 632.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 714 041.00 | 714 041.00 | | 714 041.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 157 561.00 | 157 561.00 | | 157 561.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 938 322.00 | 3 938 322.00 | | 3 938 322.00 |
8L Produits constatés d’avance | -8 640.00 | -8 640.00 | | -8 640.00 |
UP Prêts | 1 784.00 | 1 784.00 | | 1 784.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 380 931.00 | 1 380 931.00 | | 1 380 931.00 |
UX Autres créances clients | 1 886 723.00 | 1 886 723.00 | | 1 886 723.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 300.00 | 4 300.00 | | 4 300.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 18 396.00 | 18 396.00 | | 18 396.00 |
VB T. V. A. | 352 841.00 | 352 841.00 | | 352 841.00 |
VC Groupe et associés | 68 496 792.00 | 68 496 792.00 | | 68 496 792.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 40 298 639.00 | 5 331 972.00 | 34 966 667.00 | 40 298 639.00 |
VI Groupe et associés | 33 170 770.00 | 33 170 770.00 | | 33 170 770.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 7 000 000.00 | | | 7 000 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 158 333.00 | | | 5 158 333.00 |
VP Divers | 30 686.00 | 30 686.00 | | 30 686.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19 978.00 | 19 978.00 | | 19 978.00 |
VS Charges constatées d’avance | 316 713.00 | 316 713.00 | | 316 713.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 72 489 167.00 | 72 489 167.00 | | 72 489 167.00 |
VW T.V.A. | 325 805.00 | 325 805.00 | | 325 805.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 118 191 024.00 | 44 413 635.00 | 34 966 667.00 | 118 191 024.00 |