| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
A1 ACTIF ‐ Placements | | | 25 940 000.00 | |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 938 548.00 | 184 716.00 | 753 832.00 | 938 548.00 |
AH Fonds commercial | 4 082 132.00 | | 4 082 132.00 | 4 082 132.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 118 730.00 | | 118 730.00 | 118 730.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 415 032.00 | 82 082.00 | 332 949.00 | 415 032.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 684 878.00 | | 1 684 878.00 | 1 684 878.00 |
BJ TOTAL (I) | 55 843 974.00 | 266 799.00 | 55 577 176.00 | 55 843 974.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 305 009.00 | | 2 305 009.00 | 2 305 009.00 |
BZ Autres créances | 61 002 665.00 | | 61 002 665.00 | 61 002 665.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 |
CF Disponibilités | 2 572 278.00 | | 2 572 278.00 | 2 572 278.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 066 094.00 | | 1 066 094.00 | 1 066 094.00 |
CJ TOTAL (II) | 67 946 045.00 | | 67 946 045.00 | 67 946 045.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 124 112 728.00 | 266 799.00 | 123 845 930.00 | 124 112 728.00 |
CU Autres participations | 48 604 655.00 | | 48 604 655.00 | 48 604 655.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 322 709.00 | | 322 709.00 | 322 709.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 071 304.00 | 4 268 698.00 | | 4 071 304.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 053 170.00 | 2 264 171.00 | | 1 053 170.00 |
DD Réserve légale (1) | 586 117.00 | 586 117.00 | | 586 117.00 |
DG Autres réserves | 8 561 110.00 | | | 8 561 110.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 103 291.00 | 8 561 110.00 | | 103 291.00 |
DK Provisions réglementées | 1 946 539.00 | 1 482 469.00 | | 1 946 539.00 |
DL TOTAL (I) | 16 321 532.00 | 17 162 566.00 | | 16 321 532.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 14 598 799.00 | 14 628 924.00 | | 14 598 799.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 20 620 756.00 | 19 711 155.00 | | 20 620 756.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 60 492 494.00 | 42 719 373.00 | | 60 492 494.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 28 421 279.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 392 321.00 | 448 443.00 | | 392 321.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 416 352.00 | 1 179 319.00 | | 11 416 352.00 |
EA Autres dettes | 3 676.00 | 3 676.00 | | 3 676.00 |
EC TOTAL (IV) | 107 524 398.00 | 107 112 169.00 | | 107 524 398.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 123 845 930.00 | 124 274 735.00 | | 123 845 930.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | 10 449 000.00 | 7 438 000.00 | | 10 449 000.00 |
P8 PASSIF ‐ Résultat de l’exercice | 1 888 000.00 | 2 064 000.00 | | 1 888 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 6 165 472.00 | | 6 165 472.00 | 6 165 472.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 165 472.00 | | 6 165 472.00 | 6 165 472.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 227.00 | |
FQ Autres produits | | | 131.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 178 831.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 220 605.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 172 580.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 370 086.00 | |
FZ Charges sociales | | | 942 584.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 274 715.00 | |
GE Autres charges | | | 18.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 980 587.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 198 243.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 737 190.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 2 164.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 739 354.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 662 383.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 662 383.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 923 029.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 724 786.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 288 000.00 | | | 288 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 236 255.00 | 3 390.00 | | 236 255.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 464 070.00 | 464 064.00 | | 464 070.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 700 325.00 | 467 454.00 | | 700 325.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -700 325.00 | -467 454.00 | | -700 325.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -3 528 402.00 | -2 313 326.00 | | -3 528 402.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 918 184.00 | 14 654 160.00 | | 6 918 184.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 814 894.00 | 6 093 050.00 | | 6 814 894.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 103 291.00 | 8 561 110.00 | | 103 291.00 |
R5 Résultat net des entreprises intégrées | 10 364 000.00 | 7 370 000.00 | | 10 364 000.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | 10 364 000.00 | 7 370 000.00 | | 10 364 000.00 |
R7 Part des intérêts minoritaires (Résultat hors groupe) | -86 000.00 | -68 000.00 | | -86 000.00 |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | 10 449 000.00 | 7 438 000.00 | | 10 449 000.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 54 366 781.00 | | 1 477 192.00 | 54 366 781.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1.00 | 50 289 533.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | -1.00 | 55 843 974.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | -1.00 | 5 139 410.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | -1.00 | 415 032.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 277 718.00 | | 861 691.00 | 4 277 718.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 404 583.00 | | 10 447.00 | 404 583.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 49 684 479.00 | | 605 054.00 | 49 684 479.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 56 626.00 | 210 172.00 | | 56 626.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 34 027.00 | 150 689.00 | | 34 027.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 600.00 | 59 483.00 | | 22 600.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 1 482 469.00 | 464 070.00 | 1 946 539.00 | 1 482 469.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 482 469.00 | 464 070.00 | 1 946 539.00 | 1 482 469.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 464 070.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 14 598 799.00 | 132 938.00 | | 14 598 799.00 |
7Z Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 20 620 756.00 | 61 678.00 | | 20 620 756.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 392 321.00 | 392 321.00 | | 392 321.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 510 254.00 | 510 254.00 | | 510 254.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 178 094.00 | 178 094.00 | | 178 094.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 684 878.00 | 1 684 878.00 | | 1 684 878.00 |
UX Autres créances clients | 2 305 009.00 | 2 305 009.00 | | 2 305 009.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 600.00 | 4 600.00 | | 4 600.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 9 919.00 | 9 919.00 | | 9 919.00 |
VB T. V. A. | 117 430.00 | 117 430.00 | | 117 430.00 |
VC Groupe et associés | 51 062 440.00 | 51 062 440.00 | | 51 062 440.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 38 432 773.00 | 4 432 773.00 | 34 000 000.00 | 38 432 773.00 |
VI Groupe et associés | 22 063 397.00 | 22 063 397.00 | | 22 063 397.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 33 057.00 | | | 33 057.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 440 180.00 | | | 3 440 180.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 793 196.00 | 9 793 196.00 | | 9 793 196.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 15 080.00 | 15 080.00 | | 15 080.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 334 591.00 | 10 334 591.00 | | 10 334 591.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 066 094.00 | 1 066 094.00 | | 1 066 094.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 66 058 645.00 | 66 058 645.00 | | 66 058 645.00 |
VW T.V.A. | 393 412.00 | 393 412.00 | | 393 412.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 107 524 398.00 | 38 499 459.00 | 34 000 000.00 | 107 524 398.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 44.00 | | | 44.00 |