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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
A1 ACTIF ‐ Placements | | | 2 855 000.00 | |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 26 050.00 | 7 784.00 | 18 266.00 | 26 050.00 |
AH Fonds commercial | 4 082 132.00 | | 4 082 132.00 | 4 082 132.00 |
BH Autres immobilisations financières | 580 855.00 | | 580 855.00 | 580 855.00 |
BJ TOTAL (I) | 53 178 438.00 | 7 784.00 | 53 170 654.00 | 53 178 438.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 140 647.00 | | 140 647.00 | 140 647.00 |
BZ Autres créances | 25 146 989.00 | | 25 146 989.00 | 25 146 989.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 11 500 000.00 | | 11 500 000.00 | 11 500 000.00 |
CF Disponibilités | 3 078 515.00 | | 3 078 515.00 | 3 078 515.00 |
CH Charges constatées d’avance | 362 203.00 | | 362 203.00 | 362 203.00 |
CJ TOTAL (II) | 40 228 353.00 | | 40 228 353.00 | 40 228 353.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 93 406 791.00 | 7 784.00 | 93 399 007.00 | 93 406 791.00 |
CU Autres participations | 48 489 401.00 | | 48 489 401.00 | 48 489 401.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 872 736.00 | 5 861 174.00 | | 5 872 736.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 11 772 111.00 | 11 718 348.00 | | 11 772 111.00 |
DD Réserve légale (1) | 586 117.00 | | | 586 117.00 |
DG Autres réserves | 2 803 470.00 | | | 2 803 470.00 |
DH Report à nouveau | | -105 072.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 791 614.00 | 3 494 659.00 | | -1 791 614.00 |
DK Provisions réglementées | 1 018 405.00 | 553 066.00 | | 1 018 405.00 |
DL TOTAL (I) | 20 261 226.00 | 21 522 176.00 | | 20 261 226.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 19 499 869.00 | 18 580 084.00 | | 19 499 869.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 11 107 822.00 | 10 626 276.00 | | 11 107 822.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 19 092 830.00 | 22 152 696.00 | | 19 092 830.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 399 138.00 | 19 101 504.00 | | 22 399 138.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 162 823.00 | 85 877.00 | | 162 823.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 845 085.00 | 627 307.00 | | 845 085.00 |
EA Autres dettes | 30 213.00 | 39 058.00 | | 30 213.00 |
EC TOTAL (IV) | 73 137 781.00 | 71 212 803.00 | | 73 137 781.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 93 399 007.00 | 92 734 979.00 | | 93 399 007.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | 6 556 000.00 | 3 322 000.00 | | 6 556 000.00 |
P8 PASSIF ‐ Résultat de l’exercice | 1 632 000.00 | 1 518 000.00 | | 1 632 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 178 256.00 | | 3 178 256.00 | 3 178 256.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 178 256.00 | | 3 178 256.00 | 3 178 256.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 333.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 641 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 178 589.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | -354 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 442 357.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 71 335.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 865 361.00 | |
FZ Charges sociales | | | 768 563.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 054.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 152 670.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 25 919.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 414 427.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 50 700.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 465 127.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 653 548.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 653 548.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 188 421.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 162 502.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 137 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 81 825.00 | | | 81 825.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 465 339.00 | 464 067.00 | | 465 339.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 547 164.00 | 464 067.00 | | 547 164.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -547 164.00 | -464 067.00 | | -547 164.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 3 363.00 | 4 761.00 | | 3 363.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -921 415.00 | -1 120 473.00 | | -921 415.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 643 717.00 | 8 095 619.00 | | 3 643 717.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 435 331.00 | 4 600 960.00 | | 5 435 331.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 791 614.00 | 3 494 659.00 | | -1 791 614.00 |
R3 Compte de résultat ‐ Résultat technique | | -2 740 000.00 | | |
R5 Résultat net des entreprises intégrées | 6 578 000.00 | 6 062 000.00 | | 6 578 000.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | 6 578 000.00 | 3 322 000.00 | | 6 578 000.00 |
R7 Part des intérêts minoritaires (Résultat hors groupe) | 22 000.00 | | | 22 000.00 |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | 6 556 000.00 | 3 322 000.00 | | 6 556 000.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 49 723 547.00 | | 3 547 855.00 | 49 723 547.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 92 965.00 | 49 070 256.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 92 965.00 | 53 178 438.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 108 182.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 105 032.00 | | 3 150.00 | 4 105 032.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 45 618 515.00 | | 3 544 705.00 | 45 618 515.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 730.00 | 5 054.00 | | 2 730.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 730.00 | 5 054.00 | | 2 730.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 553 066.00 | 465 339.00 | | 553 066.00 |
7C TOTAL GENERAL | 553 066.00 | 465 339.00 | | 553 066.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 465 339.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 19 499 869.00 | | | 19 499 869.00 |
7Z Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 11 107 822.00 | 94 441.00 | | 11 107 822.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 162 823.00 | 162 823.00 | | 162 823.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 600 730.00 | 600 730.00 | | 600 730.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 170 728.00 | 170 728.00 | | 170 728.00 |
UT Autres immobilisations financières | 580 855.00 | 1.00 | | 580 855.00 |
UX Autres créances clients | 140 647.00 | | | 140 647.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 24 146.00 | | | 24 146.00 |
VB T. V. A. | 27 997.00 | | | 27 997.00 |
VC Groupe et associés | 24 084 185.00 | | | 24 084 185.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 19 092 830.00 | 3 092 830.00 | 12 000 000.00 | 19 092 830.00 |
VI Groupe et associés | 22 429 351.00 | 22 429 351.00 | | 22 429 351.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 000 000.00 | | | 3 000 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 007 292.00 | | | 1 007 292.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 398.00 | | | 2 398.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 525.00 | 3 525.00 | | 3 525.00 |
VS Charges constatées d’avance | 362 203.00 | | | 362 203.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 26 230 693.00 | 25 649 839.00 | 580 854.00 | 26 230 693.00 |
VW T.V.A. | 70 102.00 | 70 102.00 | | 70 102.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 73 137 781.00 | 26 624 531.00 | 12 000 000.00 | 73 137 781.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 28.00 | | | 28.00 |