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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
A1 ACTIF ‐ Placements | | | 20 718 000.00 | |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 195 586.00 | 34 027.00 | 161 559.00 | 195 586.00 |
AH Fonds commercial | 4 082 132.00 | | 4 082 132.00 | 4 082 132.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 404 583.00 | 22 600.00 | 381 984.00 | 404 583.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 085 824.00 | | 1 085 824.00 | 1 085 824.00 |
BJ TOTAL (I) | 54 366 781.00 | 56 626.00 | 54 310 155.00 | 54 366 781.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 100 458.00 | | 100 458.00 | 100 458.00 |
BZ Autres créances | 57 422 142.00 | | 57 422 142.00 | 57 422 142.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 |
CF Disponibilités | 10 140 620.00 | | 10 140 620.00 | 10 140 620.00 |
CH Charges constatées d’avance | 914 108.00 | | 914 108.00 | 914 108.00 |
CJ TOTAL (II) | 69 577 328.00 | | 69 577 328.00 | 69 577 328.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 124 331 361.00 | 56 626.00 | 124 274 735.00 | 124 331 361.00 |
CU Autres participations | 48 598 655.00 | | 48 598 655.00 | 48 598 655.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 387 252.00 | | 387 252.00 | 387 252.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 268 698.00 | 5 872 736.00 | | 4 268 698.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 264 171.00 | 11 772 111.00 | | 2 264 171.00 |
DD Réserve légale (1) | 586 117.00 | 586 117.00 | | 586 117.00 |
DG Autres réserves | | 2 803 470.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 561 110.00 | -1 791 614.00 | | 8 561 110.00 |
DK Provisions réglementées | 1 482 469.00 | 1 018 405.00 | | 1 482 469.00 |
DL TOTAL (I) | 17 162 566.00 | 20 261 226.00 | | 17 162 566.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 064 000.00 | 1 632 000.00 | | 2 064 000.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 14 628 924.00 | 19 499 869.00 | | 14 628 924.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 19 711 155.00 | 11 107 822.00 | | 19 711 155.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 42 719 373.00 | 19 092 830.00 | | 42 719 373.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 28 421 279.00 | 22 399 138.00 | | 28 421 279.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 448 443.00 | 162 823.00 | | 448 443.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 179 319.00 | 845 085.00 | | 1 179 319.00 |
EA Autres dettes | 3 676.00 | 30 213.00 | | 3 676.00 |
EC TOTAL (IV) | 107 112 169.00 | 73 137 781.00 | | 107 112 169.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 124 274 735.00 | 93 399 007.00 | | 124 274 735.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | 7 438 000.00 | 6 556 000.00 | | 7 438 000.00 |
P7 PASSIF ‐ Report à nouveau | -293 000.00 | 232 000.00 | | -293 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 194 449.00 | | 4 194 449.00 | 4 194 449.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 194 449.00 | | 4 194 449.00 | 4 194 449.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 970.00 | |
FQ Autres produits | | | 7 515.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 214 934.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 959 344.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 96 060.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 018 873.00 | |
FZ Charges sociales | | | 829 304.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 113 390.00 | |
GE Autres charges | | | 9.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 016 975.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -802 041.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 10 414 970.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 24 256.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 439 226.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 921 947.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 921 947.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 7 517 279.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 715 238.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 390.00 | 81 825.00 | | 3 390.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 464 064.00 | 465 339.00 | | 464 064.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 467 454.00 | 547 164.00 | | 467 454.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -467 454.00 | -547 164.00 | | -467 454.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | 3 363.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 313 326.00 | -921 415.00 | | -2 313 326.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 654 160.00 | 3 643 717.00 | | 14 654 160.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 093 050.00 | 5 435 331.00 | | 6 093 050.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 561 110.00 | -1 791 614.00 | | 8 561 110.00 |
R5 Résultat net des entreprises intégrées | 7 370 000.00 | 6 578 000.00 | | 7 370 000.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | 7 370 000.00 | 6 578 000.00 | | 7 370 000.00 |
R7 Part des intérêts minoritaires (Résultat hors groupe) | -68 000.00 | 44 000.00 | | -68 000.00 |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | 7 438 000.00 | 6 533 000.00 | | 7 438 000.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 53 178 438.00 | | 2 806 276.00 | 53 178 438.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 617 933.00 | 49 684 479.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 617 933.00 | 54 366 781.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 277 718.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 404 583.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 108 182.00 | | 169 536.00 | 4 108 182.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 404 583.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 49 070 256.00 | | 2 232 156.00 | 49 070 256.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 784.00 | 48 842.00 | | 7 784.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 784.00 | 26 243.00 | | 7 784.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 22 600.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 1 018 405.00 | 464 064.00 | 1 482 469.00 | 1 018 405.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 018 405.00 | 464 064.00 | 1 482 469.00 | 1 018 405.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 464 064.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 14 628 924.00 | 64 207.00 | | 14 628 924.00 |
7Z Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 19 711 155.00 | | | 19 711 155.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 448 443.00 | 448 443.00 | | 448 443.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 706 570.00 | 706 570.00 | | 706 570.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 175 351.00 | 175 351.00 | | 175 351.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 085 824.00 | 1 085 824.00 | | 1 085 824.00 |
UX Autres créances clients | 100 458.00 | | | 100 458.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 200.00 | | | 2 200.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 8 909.00 | | | 8 909.00 |
VB T. V. A. | 300 182.00 | | | 300 182.00 |
VC Groupe et associés | 54 406 424.00 | | | 54 406 424.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 42 719 373.00 | 4 436 040.00 | 17 133 333.00 | 42 719 373.00 |
VI Groupe et associés | 28 424 955.00 | 28 424 955.00 | | 28 424 955.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 70 365 687.00 | | | 70 365 687.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 43 006 757.00 | | | 43 006 757.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 664 707.00 | | | 2 664 707.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 39 720.00 | | | 39 720.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 235 767.00 | 235 767.00 | | 235 767.00 |
VS Charges constatées d’avance | 914 108.00 | | | 914 108.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 59 522 532.00 | 58 436 708.00 | 1 085 824.00 | 59 522 532.00 |
VW T.V.A. | 61 630.00 | 61 630.00 | | 61 630.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 107 112 169.00 | 34 552 963.00 | 17 133 333.00 | 107 112 169.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 30.00 | | | 30.00 |