| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 128.00 | 797.00 | 4 330.00 | 5 128.00 |
AH Fonds commercial | 600 000.00 | | 600 000.00 | 600 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 59 353.00 | 13 636.00 | 45 716.00 | 59 353.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 40 465.00 | 3 500.00 | 36 964.00 | 40 465.00 |
BJ TOTAL (I) | 704 946.00 | 17 934.00 | 687 011.00 | 704 946.00 |
BT Marchandises | 311 976.00 | | 311 976.00 | 311 976.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 107 789.00 | | 107 789.00 | 107 789.00 |
BZ Autres créances | 24 538.00 | | 24 538.00 | 24 538.00 |
CF Disponibilités | 252 023.00 | | 252 023.00 | 252 023.00 |
CH Charges constatées d’avance | 324.00 | | 324.00 | 324.00 |
CJ TOTAL (II) | 696 651.00 | | 696 651.00 | 696 651.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 401 598.00 | 17 934.00 | 1 383 663.00 | 1 401 598.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -19 475.00 | | | -19 475.00 |
DK Provisions réglementées | 1 595.00 | | | 1 595.00 |
DL TOTAL (I) | 32 119.00 | | | 32 119.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 682 651.00 | | | 682 651.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 347 812.00 | | | 347 812.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 250 021.00 | | | 250 021.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 61 628.00 | | | 61 628.00 |
EA Autres dettes | 9 430.00 | | | 9 430.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 351 544.00 | | | 1 351 544.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 383 663.00 | | | 1 383 663.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 718 850.00 | | | 718 850.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 535 498.00 | | 1 535 498.00 | 1 535 498.00 |
FG Production vendue services | 3 572.00 | | 3 572.00 | 3 572.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 539 071.00 | | 1 539 071.00 | 1 539 071.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 539 071.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 337 302.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -311 976.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 228 362.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 31 291.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 201 712.00 | |
FZ Charges sociales | | | 32 769.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 934.00 | |
GE Autres charges | | | 7 934.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 545 331.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 259.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8 163.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 163.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 19 750.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 19 750.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 586.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -17 846.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 306.00 | | | 306.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9.00 | | | 9.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9.00 | | | 9.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 43.00 | | | 43.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 595.00 | | | 1 595.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 638.00 | | | 1 638.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 629.00 | | | -1 629.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 547 245.00 | | | 1 547 245.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 566 720.00 | | | 1 566 720.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -19 475.00 | | | -19 475.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 704 946.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 128.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 99 818.00 | |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 17 934.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 798.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 17 137.00 | | |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | | 1 595.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 1 595.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 595.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 181 584.00 | 181 584.00 | | 181 584.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 250 021.00 | 250 021.00 | | 250 021.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 175 659.00 | 175 659.00 | | 175 659.00 |
UX Autres créances clients | 24 538.00 | | | 24 538.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 682 651.00 | 49 958.00 | 218 245.00 | 682 651.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 896 584.00 | | | 896 584.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 32 349.00 | | | 32 349.00 |
VS Charges constatées d’avance | 324.00 | | | 324.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 132 652.00 | 132 652.00 | | 132 652.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 351 544.00 | 718 851.00 | 218 245.00 | 1 351 544.00 |