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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 719.00 | 9 197.00 | 1 521.00 | 10 719.00 |
AH Fonds commercial | 600 000.00 | | 600 000.00 | 600 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 89 148.00 | 66 029.00 | 23 119.00 | 89 148.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 685 622.00 | 245 103.00 | 440 518.00 | 685 622.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 300.00 | | 3 300.00 | 3 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 389 791.00 | 320 331.00 | 1 069 459.00 | 1 389 791.00 |
BT Marchandises | 942 519.00 | 9 569.00 | 932 950.00 | 942 519.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 945.00 | | 3 945.00 | 3 945.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 178 448.00 | 9 928.00 | 168 520.00 | 178 448.00 |
BZ Autres créances | 134 804.00 | | 134 804.00 | 134 804.00 |
CF Disponibilités | 889 181.00 | | 889 181.00 | 889 181.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 378.00 | | 3 378.00 | 3 378.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 152 277.00 | 19 497.00 | 2 132 779.00 | 2 152 277.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 542 068.00 | 339 829.00 | 3 202 239.00 | 3 542 068.00 |
CU Autres participations | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 592 485.00 | | | 592 485.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 717 047.00 | | | 717 047.00 |
DK Provisions réglementées | 1 521.00 | | | 1 521.00 |
DL TOTAL (I) | 1 366 053.00 | | | 1 366 053.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 874 537.00 | | | 874 537.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 58 359.00 | | | 58 359.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 619 436.00 | | | 619 436.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 267 899.00 | | | 267 899.00 |
EA Autres dettes | 15 953.00 | | | 15 953.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 836 185.00 | | | 1 836 185.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 202 239.00 | | | 3 202 239.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 095 764.00 | | | 1 095 764.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 360 503.00 | | 42 211.00 | 1 360 503.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 301.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 922.00 | 1 389 791.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 610 719.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 922.00 | 774 771.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 610 719.00 | | | 610 719.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 745 483.00 | | 42 210.00 | 745 483.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 301.00 | | | 4 301.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 213 465.00 | 116 191.00 | 9 325.00 | 213 465.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 334.00 | 1 864.00 | | 7 334.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 206 131.00 | 114 327.00 | 9 325.00 | 206 131.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 2 721.00 | 69.00 | 1 269.00 | 2 721.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 721.00 | 69.00 | 1 269.00 | 2 721.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 69.00 | 1 269.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 57 502.00 | 57 502.00 | | 57 502.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 619 436.00 | 619 436.00 | | 619 436.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 267 899.00 | 267 899.00 | | 267 899.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 811.00 | 16 811.00 | | 16 811.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 300.00 | | 3 300.00 | 3 300.00 |
UX Autres créances clients | 178 449.00 | 178 449.00 | | 178 449.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 874 537.00 | 134 116.00 | 478 699.00 | 874 537.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 168 240.00 | | | 168 240.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 134 805.00 | 134 805.00 | | 134 805.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 379.00 | 3 379.00 | | 3 379.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 319 932.00 | 316 632.00 | 3 300.00 | 319 932.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 836 186.00 | 1 095 765.00 | 478 699.00 | 1 836 186.00 |