|
1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 719.00 | 10 719.00 | | 10 719.00 |
AH Fonds commercial | 600 000.00 | | 600 000.00 | 600 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 89 146.00 | 78 365.00 | 10 783.00 | 89 146.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 693 215.00 | 435 623.00 | 257 591.00 | 693 215.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 300.00 | | 6 300.00 | 6 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 400 384.00 | 524 708.00 | 875 676.00 | 1 400 384.00 |
BT Marchandises | 1 115 588.00 | 50 407.00 | 1 065 181.00 | 1 115 588.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 13 681.00 | | 13 681.00 | 13 681.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 305 941.00 | 12 275.00 | 293 666.00 | 305 941.00 |
BZ Autres créances | 936 755.00 | | 936 755.00 | 936 755.00 |
CF Disponibilités | 1 115 469.00 | | 1 115 469.00 | 1 115 469.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 827.00 | | 16 827.00 | 16 827.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 504 264.00 | 62 683.00 | 3 441 581.00 | 3 504 264.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 904 649.00 | 587 391.00 | 4 317 258.00 | 4 904 649.00 |
CU Autres participations | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
|
2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 896 687.00 | | | 896 687.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 849 380.00 | | | 849 380.00 |
DL TOTAL (I) | 1 801 067.00 | | | 1 801 067.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 401 672.00 | | | 1 401 672.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 954.00 | | | 9 954.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 683 846.00 | | | 683 846.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 389 016.00 | | | 389 016.00 |
EA Autres dettes | 23 114.00 | | | 23 114.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 8 585.00 | | | 8 585.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 516 190.00 | | | 2 516 190.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 317 258.00 | | | 4 317 258.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 315 651.00 | | | 1 315 651.00 |
|
5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 411 544.00 | | 13 365.00 | 1 411 544.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 301.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 24 525.00 | 1 400 384.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 610 719.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 24 525.00 | 782 365.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 610 719.00 | | | 610 719.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 796 524.00 | | 10 365.00 | 796 524.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 301.00 | | 3 000.00 | 4 301.00 |
|
6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 431 759.00 | 97 271.00 | 4 323.00 | 431 759.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 498.00 | 221.00 | | 10 498.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 421 262.00 | 97 050.00 | 4 323.00 | 421 262.00 |
|
7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 221.00 | | 221.00 | 221.00 |
7C TOTAL GENERAL | 221.00 | | 221.00 | 221.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 221.00 | |
|
8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 683 846.00 | 683 846.00 | | 683 846.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 33 068.00 | 33 068.00 | | 33 068.00 |
8L Produits constatés d’avance | 8 585.00 | 8 585.00 | | 8 585.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 300.00 | | 6 300.00 | 6 300.00 |
UX Autres créances clients | 305 942.00 | 305 942.00 | | 305 942.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 401 672.00 | 201 134.00 | 574 741.00 | 1 401 672.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 797 597.00 | | | 797 597.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 154 504.00 | | | 154 504.00 |
VP Divers | 936 756.00 | 936 756.00 | | 936 756.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 389 018.00 | 389 018.00 | | 389 018.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 827.00 | 16 827.00 | | 16 827.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 265 825.00 | 1 259 525.00 | 6 300.00 | 1 265 825.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 516 190.00 | 1 315 652.00 | 574 741.00 | 2 516 190.00 |