| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 934.00 | 4 353.00 | 4 581.00 | 8 934.00 |
AH Fonds commercial | 600 000.00 | | 600 000.00 | 600 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 59 353.00 | 48 259.00 | 11 094.00 | 59 353.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 661 192.00 | 40 519.00 | 620 673.00 | 661 192.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 3 300.00 | | 3 300.00 | 3 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 333 780.00 | 93 131.00 | 1 240 649.00 | 1 333 780.00 |
BT Marchandises | 711 099.00 | 8 793.00 | 702 306.00 | 711 099.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 123 826.00 | 5 534.00 | 118 291.00 | 123 826.00 |
BZ Autres créances | 127 381.00 | | 127 381.00 | 127 381.00 |
CF Disponibilités | 336 989.00 | | 336 989.00 | 336 989.00 |
CH Charges constatées d’avance | 573.00 | | 573.00 | 573.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 299 869.00 | 14 327.00 | 1 285 541.00 | 1 299 869.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 633 649.00 | 107 458.00 | 2 526 190.00 | 2 633 649.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 1 001.00 | | 1 001.00 | 1 001.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 201 653.00 | | | 201 653.00 |
DH Report à nouveau | | -19 476.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 310 388.00 | 286 129.00 | | 310 388.00 |
DK Provisions réglementées | 2 467.00 | 3 048.00 | | 2 467.00 |
DL TOTAL (I) | 569 508.00 | 319 702.00 | | 569 508.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 136 226.00 | 645 347.00 | | 1 136 226.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 179 571.00 | 186 553.00 | | 179 571.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 500 925.00 | 314 682.00 | | 500 925.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 134 037.00 | 245 271.00 | | 134 037.00 |
EA Autres dettes | 5 923.00 | 8 678.00 | | 5 923.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 956 682.00 | 1 400 531.00 | | 1 956 682.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 526 190.00 | 1 720 232.00 | | 2 526 190.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 993 856.00 | | 608 595.00 | 993 856.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 301.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 268 671.00 | 1 333 780.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 608 934.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 268 671.00 | 720 545.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 605 128.00 | | 3 806.00 | 605 128.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 385 428.00 | | 603 788.00 | 385 428.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 300.00 | | 1 001.00 | 3 300.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 42 168.00 | 50 963.00 | | 42 168.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 080.00 | 2 273.00 | | 2 080.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 40 088.00 | 48 690.00 | | 40 088.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 3 048.00 | 1 128.00 | 1 709.00 | 3 048.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 048.00 | 1 128.00 | 1 709.00 | 3 048.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 128.00 | 1 709.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 130 135.00 | 130 135.00 | | 130 135.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 500 925.00 | 500 925.00 | | 500 925.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 134 037.00 | 134 037.00 | | 134 037.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 923.00 | 5 923.00 | | 5 923.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 300.00 | | 3 300.00 | 3 300.00 |
UX Autres créances clients | 123 826.00 | 123 826.00 | | 123 826.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 136 226.00 | 129 766.00 | 540 998.00 | 1 136 226.00 |
VI Groupe et associés | 49 436.00 | 49 436.00 | | 49 436.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 227 000.00 | | | 1 227 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 127 381.00 | 127 381.00 | | 127 381.00 |
VS Charges constatées d’avance | 573.00 | 573.00 | | 573.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 255 080.00 | 251 780.00 | 3 300.00 | 255 080.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 956 682.00 | 950 221.00 | 540 998.00 | 1 956 682.00 |