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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 128.00 | 2 079.00 | 3 048.00 | 5 128.00 |
AH Fonds commercial | 600 000.00 | | 600 000.00 | 600 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 59 353.00 | 28 474.00 | 30 878.00 | 59 353.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 57 403.00 | 11 613.00 | 45 790.00 | 57 403.00 |
AV Immobilisations en cours | 268 670.00 | | 268 670.00 | 268 670.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 300.00 | | 3 300.00 | 3 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 993 855.00 | 42 167.00 | 951 687.00 | 993 855.00 |
BT Marchandises | 429 602.00 | | 429 602.00 | 429 602.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 170 922.00 | 6 293.00 | 164 628.00 | 170 922.00 |
BZ Autres créances | 60 221.00 | | 60 221.00 | 60 221.00 |
CF Disponibilités | 113 896.00 | | 113 896.00 | 113 896.00 |
CH Charges constatées d’avance | 195.00 | | 195.00 | 195.00 |
CJ TOTAL (II) | 774 837.00 | 6 293.00 | 768 544.00 | 774 837.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 768 693.00 | 48 461.00 | 1 720 232.00 | 1 768 693.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DH Report à nouveau | -19 475.00 | | | -19 475.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 286 129.00 | | | 286 129.00 |
DK Provisions réglementées | 3 048.00 | | | 3 048.00 |
DL TOTAL (I) | 319 701.00 | | | 319 701.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 645 346.00 | | | 645 346.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 186 552.00 | | | 186 552.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 314 682.00 | | | 314 682.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 245 271.00 | | | 245 271.00 |
EA Autres dettes | 8 677.00 | | | 8 677.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 400 530.00 | | | 1 400 530.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 720 232.00 | | | 1 720 232.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 806 468.00 | | | 806 468.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 704 946.00 | | 288 909.00 | 704 946.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 300.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 993 856.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 605 128.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 385 428.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 605 128.00 | | | 605 128.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 99 818.00 | | 285 609.00 | 99 818.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 3 300.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 934.00 | 24 233.00 | | 17 934.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 798.00 | 1 282.00 | | 798.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 137.00 | 22 951.00 | | 17 137.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 595.00 | 1 453.00 | | 1 595.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 595.00 | 1 453.00 | | 1 595.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 453.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 163 426.00 | 163 426.00 | | 163 426.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 314 682.00 | 314 682.00 | | 314 682.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 245 271.00 | 245 271.00 | | 245 271.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 677.00 | 8 677.00 | | 8 677.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 300.00 | | 3 300.00 | 3 300.00 |
UX Autres créances clients | 170 922.00 | 170 922.00 | | 170 922.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 645 347.00 | 51 285.00 | 224 041.00 | 645 347.00 |
VI Groupe et associés | 23 127.00 | 23 127.00 | | 23 127.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 55 463.00 | | | 55 463.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 60 221.00 | 60 221.00 | | 60 221.00 |
VS Charges constatées d’avance | 195.00 | 195.00 | | 195.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 234 639.00 | 231 339.00 | 3 300.00 | 234 639.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 400 531.00 | 806 469.00 | 224 041.00 | 1 400 531.00 |