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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 010.00 | 2 632.00 | 8 378.00 | 11 010.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 281.00 | 122.00 | 1 158.00 | 1 281.00 |
BJ TOTAL (I) | 733 491.00 | 2 755.00 | 730 736.00 | 733 491.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 199.00 | | 199.00 | 199.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 39 161.00 | | 39 161.00 | 39 161.00 |
BZ Autres créances | 3 815.00 | | 3 815.00 | 3 815.00 |
CF Disponibilités | 3 018.00 | | 3 018.00 | 3 018.00 |
CJ TOTAL (II) | 46 193.00 | | 46 193.00 | 46 193.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 779 684.00 | 2 755.00 | 776 930.00 | 779 684.00 |
CU Autres participations | 721 200.00 | | 721 200.00 | 721 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 742 000.00 | 40 000.00 | | 742 000.00 |
DH Report à nouveau | -3 439.00 | | | -3 439.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 166.00 | -3 439.00 | | 13 166.00 |
DL TOTAL (I) | 751 727.00 | 36 561.00 | | 751 727.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 799.00 | 6 154.00 | | 3 799.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 400.00 | 128.00 | | 11 400.00 |
EA Autres dettes | 10 004.00 | 10 000.00 | | 10 004.00 |
EC TOTAL (IV) | 25 202.00 | 16 282.00 | | 25 202.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 776 930.00 | 52 843.00 | | 776 930.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 25 202.00 | 16 282.00 | | 25 202.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 32 636.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 32 636.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 975.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 662.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 192.00 | |
GE Autres charges | | | 98.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 14 927.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 17 709.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 188.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 188.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 188.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 17 897.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 731.00 | | | 4 731.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 32 824.00 | 42.00 | | 32 824.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 19 658.00 | 3 480.00 | | 19 658.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 13 166.00 | -3 439.00 | | 13 166.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 27 581.00 | | 710 607.00 | 27 581.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 721 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 697.00 | 733 491.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 777.00 | 11 010.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 920.00 | 1 281.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 381.00 | | 4 406.00 | 8 381.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 201.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 200.00 | | 702 000.00 | 19 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 563.00 | 2 192.00 | | 563.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 563.00 | 2 070.00 | | 563.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 122.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 799.00 | 3 799.00 | | 3 799.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 731.00 | 4 731.00 | | 4 731.00 |
UX Autres créances clients | 39 161.00 | | | 39 161.00 |
VB T. V. A. | 3 586.00 | | | 3 586.00 |
VC Groupe et associés | 229.00 | | | 229.00 |
VI Groupe et associés | 10 004.00 | 10 004.00 | | 10 004.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 116.00 | 116.00 | | 116.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 42 977.00 | 42 977.00 | | 42 977.00 |
VW T.V.A. | 6 553.00 | 6 553.00 | | 6 553.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 25 202.00 | 25 202.00 | | 25 202.00 |