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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 37 026.00 | 36 345.00 | 681.00 | 37 026.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 281.00 | 1 281.00 | | 1 281.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 509 507.00 | 37 626.00 | 1 471 881.00 | 1 509 507.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 194 311.00 | | 194 311.00 | 194 311.00 |
BZ Autres créances | 990.00 | | 990.00 | 990.00 |
CF Disponibilités | 878 846.00 | | 878 846.00 | 878 846.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 1 074 147.00 | | 1 074 147.00 | 1 074 147.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 583 653.00 | 37 626.00 | 2 546 028.00 | 2 583 653.00 |
CU Autres participations | 1 471 200.00 | | 1 471 200.00 | 1 471 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 200 000.00 | 1 200 000.00 | | 1 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 81 666.00 | 74 200.00 | | 81 666.00 |
DG Autres réserves | 32 919.00 | 91 070.00 | | 32 919.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 018 793.00 | 149 314.00 | | 1 018 793.00 |
DL TOTAL (I) | 2 333 378.00 | 1 514 585.00 | | 2 333 378.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 123 359.00 | 244 304.00 | | 123 359.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 454.00 | 43 744.00 | | 7 454.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 924.00 | 5 658.00 | | 4 924.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 66 615.00 | 70 796.00 | | 66 615.00 |
EA Autres dettes | 10 297.00 | 16 633.00 | | 10 297.00 |
EC TOTAL (IV) | 212 650.00 | 381 135.00 | | 212 650.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 546 028.00 | 1 895 720.00 | | 2 546 028.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 212 650.00 | 257 775.00 | | 212 650.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 7 454.00 | | | 7 454.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 509 507.00 | | | 1 509 507.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 471 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 509 507.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 37 026.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 281.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 37 026.00 | | | 37 026.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 281.00 | | | 1 281.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 471 200.00 | | | 1 471 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 32 627.00 | 4 999.00 | | 32 627.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 31 346.00 | 4 999.00 | | 31 346.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 281.00 | | | 1 281.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 924.00 | 4 924.00 | | 4 924.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 26 357.00 | 26 357.00 | | 26 357.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 297.00 | 10 297.00 | | 10 297.00 |
UX Autres créances clients | 194 311.00 | 194 311.00 | | 194 311.00 |
VB T. V. A. | 583.00 | 583.00 | | 583.00 |
VC Groupe et associés | 7.00 | 7.00 | | 7.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 123 359.00 | 123 359.00 | | 123 359.00 |
VI Groupe et associés | 7 454.00 | 7 454.00 | | 7 454.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 293.00 | | | 1 293.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 122 238.00 | | | 122 238.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 873.00 | 1 873.00 | | 1 873.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 195 301.00 | 195 301.00 | | 195 301.00 |
VW T.V.A. | 38 385.00 | 38 385.00 | | 38 385.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 212 650.00 | 212 650.00 | | 212 650.00 |