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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 37 026.00 | 31 346.00 | 5 680.00 | 37 026.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 281.00 | 1 281.00 | | 1 281.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 509 507.00 | 32 627.00 | 1 476 880.00 | 1 509 507.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 186 055.00 | | 186 055.00 | 186 055.00 |
BZ Autres créances | 848.00 | | 848.00 | 848.00 |
CF Disponibilités | 231 879.00 | | 231 879.00 | 231 879.00 |
CH Charges constatées d’avance | 58.00 | | 58.00 | 58.00 |
CJ TOTAL (II) | 418 840.00 | | 418 840.00 | 418 840.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 928 346.00 | 32 627.00 | 1 895 720.00 | 1 928 346.00 |
CU Autres participations | 1 471 200.00 | | 1 471 200.00 | 1 471 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 200 000.00 | 742 000.00 | | 1 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 74 200.00 | 74 200.00 | | 74 200.00 |
DG Autres réserves | 91 070.00 | | | 91 070.00 |
DH Report à nouveau | | 164 748.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 149 314.00 | 504 323.00 | | 149 314.00 |
DL TOTAL (I) | 1 514 585.00 | 1 485 270.00 | | 1 514 585.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 244 304.00 | 352 912.00 | | 244 304.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 43 744.00 | 48 503.00 | | 43 744.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 658.00 | 5 370.00 | | 5 658.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 70 796.00 | 48 990.00 | | 70 796.00 |
EA Autres dettes | 16 633.00 | 42 677.00 | | 16 633.00 |
EC TOTAL (IV) | 381 135.00 | 498 452.00 | | 381 135.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 895 720.00 | 1 983 723.00 | | 1 895 720.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 257 775.00 | 254 149.00 | | 257 775.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 43 744.00 | | | 43 744.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 509 507.00 | | | 1 509 507.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 471 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 509 507.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 37 026.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 281.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 37 026.00 | | | 37 026.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 281.00 | | | 1 281.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 471 200.00 | | | 1 471 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 27 294.00 | 5 333.00 | | 27 294.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 26 126.00 | 5 220.00 | | 26 126.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 168.00 | 112.00 | | 1 168.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 658.00 | 5 658.00 | | 5 658.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 222.00 | 8 222.00 | | 8 222.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 633.00 | 16 633.00 | | 16 633.00 |
UX Autres créances clients | 186 055.00 | 186 055.00 | | 186 055.00 |
VB T. V. A. | 841.00 | 841.00 | | 841.00 |
VC Groupe et associés | 7.00 | 7.00 | | 7.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 244 304.00 | 120 944.00 | 123 359.00 | 244 304.00 |
VI Groupe et associés | 43 744.00 | 43 744.00 | | 43 744.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 108 609.00 | | | 108 609.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 828.00 | 1 828.00 | | 1 828.00 |
VS Charges constatées d’avance | 58.00 | 58.00 | | 58.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 186 961.00 | 186 961.00 | | 186 961.00 |
VW T.V.A. | 60 746.00 | 60 746.00 | | 60 746.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 381 135.00 | 257 775.00 | 123 359.00 | 381 135.00 |