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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 010.00 | 5 018.00 | 5 992.00 | 11 010.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 281.00 | 379.00 | 902.00 | 1 281.00 |
BJ TOTAL (I) | 733 491.00 | 5 397.00 | 728 094.00 | 733 491.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 9 552.00 | | 9 552.00 | 9 552.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 69 636.00 | | 69 636.00 | 69 636.00 |
BZ Autres créances | 3 158.00 | | 3 158.00 | 3 158.00 |
CF Disponibilités | 7 503.00 | | 7 503.00 | 7 503.00 |
CJ TOTAL (II) | 89 849.00 | | 89 849.00 | 89 849.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 823 340.00 | 5 397.00 | 817 943.00 | 823 340.00 |
CU Autres participations | 721 200.00 | | 721 200.00 | 721 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 742 000.00 | 742 000.00 | | 742 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 727.00 | | | 9 727.00 |
DH Report à nouveau | | -3 439.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 295.00 | 13 166.00 | | 4 295.00 |
DL TOTAL (I) | 756 022.00 | 751 727.00 | | 756 022.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 40 135.00 | 10 004.00 | | 40 135.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 951.00 | 3 799.00 | | 4 951.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 835.00 | 11 400.00 | | 16 835.00 |
EC TOTAL (IV) | 61 921.00 | 25 202.00 | | 61 921.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 817 943.00 | 776 930.00 | | 817 943.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 61 922.00 | 25 202.00 | | 61 922.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 45 491.00 | | 45 491.00 | 45 491.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 45 491.00 | | 45 491.00 | 45 491.00 |
FQ Autres produits | | | 12 449.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 57 940.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 895.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 412.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 26 909.00 | |
FZ Charges sociales | | | 14 363.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 642.00 | |
GE Autres charges | | | 923.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 53 144.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 796.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 71.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 71.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -71.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 726.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1.00 | | | 1.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1.00 | | | 1.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1.00 | | | 1.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 432.00 | 4 731.00 | | 432.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 57 941.00 | 32 824.00 | | 57 941.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 53 646.00 | 19 658.00 | | 53 646.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 295.00 | 13 166.00 | | 4 295.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 733 491.00 | | | 733 491.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 721 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 733 491.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 010.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 281.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 010.00 | | | 11 010.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 281.00 | | | 1 281.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 721 200.00 | | | 721 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 754.00 | 2 642.00 | | 2 754.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 632.00 | 2 386.00 | | 2 632.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 122.00 | 256.00 | | 122.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 951.00 | 4 951.00 | | 4 951.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 378.00 | 4 378.00 | | 4 378.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 432.00 | 432.00 | | 432.00 |
UX Autres créances clients | 69 636.00 | | | 69 636.00 |
VB T. V. A. | 1 309.00 | | | 1 309.00 |
VI Groupe et associés | 40 135.00 | 40 135.00 | | 40 135.00 |
VP Divers | 1 849.00 | | | 1 849.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 303.00 | 303.00 | | 303.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 72 794.00 | 72 794.00 | | 72 794.00 |
VW T.V.A. | 11 722.00 | 11 722.00 | | 11 722.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 61 922.00 | 61 922.00 | | 61 922.00 |