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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 36 353.00 | 11 493.00 | 24 860.00 | 36 353.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 281.00 | 635.00 | 646.00 | 1 281.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 508 834.00 | 12 128.00 | 1 496 706.00 | 1 508 834.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 638 008.00 | | 638 008.00 | 638 008.00 |
BZ Autres créances | 5 592.00 | | 5 592.00 | 5 592.00 |
CF Disponibilités | 44 033.00 | | 44 033.00 | 44 033.00 |
CH Charges constatées d’avance | 198.00 | | 198.00 | 198.00 |
CJ TOTAL (II) | 687 832.00 | | 687 832.00 | 687 832.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 196 666.00 | 12 128.00 | 2 184 538.00 | 2 196 666.00 |
CU Autres participations | 1 471 200.00 | | 1 471 200.00 | 1 471 200.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 742 000.00 | 742 000.00 | | 742 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 022.00 | 9 727.00 | | 14 022.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 174 261.00 | 4 295.00 | | 174 261.00 |
DL TOTAL (I) | 930 282.00 | 756 022.00 | | 930 282.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 551 266.00 | | | 551 266.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 530 145.00 | 40 135.00 | | 530 145.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 288.00 | 4 951.00 | | 2 288.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 150 367.00 | 16 835.00 | | 150 367.00 |
EA Autres dettes | 20 188.00 | | | 20 188.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 254 255.00 | 61 922.00 | | 1 254 255.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 184 538.00 | 817 943.00 | | 2 184 538.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 821 826.00 | 61 922.00 | | 821 826.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 520 746.00 | | 520 746.00 | 520 746.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 520 746.00 | | 520 746.00 | 520 746.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 390.00 | |
FQ Autres produits | | | 10 928.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 532 065.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 22 402.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 281.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 336 855.00 | |
FZ Charges sociales | | | 110 666.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 731.00 | |
GE Autres charges | | | 1 145.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 490 080.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 41 984.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 144 048.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 144 048.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 225.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 225.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 138 823.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 180 808.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 1.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 547.00 | 432.00 | | 6 547.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 676 113.00 | 57 941.00 | | 676 113.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 501 852.00 | 53 646.00 | | 501 852.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 174 261.00 | 4 295.00 | | 174 261.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 733 491.00 | | 775 343.00 | 733 491.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 471 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 508 834.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 36 353.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 281.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 010.00 | | 25 343.00 | 11 010.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 281.00 | | | 1 281.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 721 200.00 | | 750 000.00 | 721 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 397.00 | 6 731.00 | | 5 397.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 018.00 | 6 475.00 | | 5 018.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 379.00 | 256.00 | | 379.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 288.00 | 2 288.00 | | 2 288.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 098.00 | 36 098.00 | | 36 098.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 485.00 | 3 485.00 | | 3 485.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 188.00 | 20 188.00 | | 20 188.00 |
UX Autres créances clients | 638 008.00 | 638 008.00 | | 638 008.00 |
VB T. V. A. | 3 925.00 | 3 925.00 | | 3 925.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 551 266.00 | 118 837.00 | 432 429.00 | 551 266.00 |
VI Groupe et associés | 530 145.00 | 530 145.00 | | 530 145.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 600 000.00 | | | 600 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 49 089.00 | | | 49 089.00 |
VP Divers | 1 667.00 | 1 667.00 | | 1 667.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 318.00 | 318.00 | | 318.00 |
VS Charges constatées d’avance | 198.00 | 198.00 | | 198.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 643 799.00 | 643 799.00 | | 643 799.00 |
VW T.V.A. | 106 467.00 | 106 467.00 | | 106 467.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 254 255.00 | 821 826.00 | 432 429.00 | 1 254 255.00 |