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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
AH Fonds commercial | 520 000.00 | | 520 000.00 | 520 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 6 204.00 | 513.00 | 5 691.00 | 6 204.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 29 095.00 | 6 213.00 | 22 882.00 | 29 095.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 78 102.00 | 15 943.00 | 62 159.00 | 78 102.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 976.00 | | 1 976.00 | 1 976.00 |
BJ TOTAL (I) | 685 377.00 | 22 669.00 | 662 708.00 | 685 377.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 898.00 | | 2 898.00 | 2 898.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 975.00 | | 15 975.00 | 15 975.00 |
BZ Autres créances | 21 044.00 | | 21 044.00 | 21 044.00 |
CF Disponibilités | 1 170.00 | | 1 170.00 | 1 170.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 442.00 | | 11 442.00 | 11 442.00 |
CJ TOTAL (II) | 52 528.00 | | 52 528.00 | 52 528.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 737 905.00 | 22 669.00 | 715 236.00 | 737 905.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -110 762.00 | | | -110 762.00 |
DL TOTAL (I) | -10 762.00 | | | -10 762.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 540 968.00 | | | 540 968.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 55 213.00 | | | 55 213.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 17 043.00 | | | 17 043.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 37 273.00 | | | 37 273.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 261.00 | | | 49 261.00 |
EA Autres dettes | 26 241.00 | | | 26 241.00 |
EC TOTAL (IV) | 725 999.00 | | | 725 999.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 715 236.00 | | | 715 236.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 235 579.00 | | 235 579.00 | 235 579.00 |
FG Production vendue services | 220 127.00 | | 220 127.00 | 220 127.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 455 706.00 | | 455 706.00 | 455 706.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 959.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 461 672.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 51 663.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 898.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 231 910.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 730.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 144 244.00 | |
FZ Charges sociales | | | 33 954.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 669.00 | |
GE Autres charges | | | 4 525.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 502 797.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -41 125.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 4.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 683.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 683.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12 679.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -53 804.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 56 958.00 | | | 56 958.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 56 958.00 | | | 56 958.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -56 958.00 | | | -56 958.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 461 676.00 | | | 461 676.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 572 438.00 | | | 572 438.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -110 762.00 | | | -110 762.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 635 377.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 976.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 635 377.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 526 204.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 107 197.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 526 204.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 107 197.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 1 976.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 22 669.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 513.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 22 156.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 37 273.00 | 37 273.00 | | 37 273.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 840.00 | 10 840.00 | | 10 840.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 907.00 | 36 907.00 | | 36 907.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 26 241.00 | 26 241.00 | | 26 241.00 |
UX Autres créances clients | 15 975.00 | | | 15 975.00 |
VB T. V. A. | 7 403.00 | | | 7 403.00 |
VC Groupe et associés | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 21 192.00 | 21 192.00 | | 21 192.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 519 776.00 | 83 022.00 | 346 002.00 | 519 776.00 |
VI Groupe et associés | 55 213.00 | 55 213.00 | | 55 213.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 600 000.00 | | | 600 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 80 836.00 | | | 80 836.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 968.00 | | | 4 968.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 173.00 | | | 4 173.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 442.00 | | | 11 442.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 48 460.00 | 48 460.00 | 346 002.00 | 48 460.00 |
VW T.V.A. | 1 514.00 | 1 514.00 | | 1 514.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 708 955.00 | 272 201.00 | 346 002.00 | 708 955.00 |