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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | | | | |
AH Fonds commercial | 520 000.00 | | 520 000.00 | 520 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 6 204.00 | 1 871.00 | 4 333.00 | 6 204.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 30 185.00 | 12 429.00 | 17 756.00 | 30 185.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 82 515.00 | 31 720.00 | 50 795.00 | 82 515.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 976.00 | | 1 976.00 | 1 976.00 |
BJ TOTAL (I) | 640 880.00 | 46 020.00 | 594 860.00 | 640 880.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 022.00 | | 3 022.00 | 3 022.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 667.00 | | 16 667.00 | 16 667.00 |
BZ Autres créances | 14 792.00 | | 14 792.00 | 14 792.00 |
CF Disponibilités | 13 178.00 | | 13 178.00 | 13 178.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 251.00 | | 11 251.00 | 11 251.00 |
CJ TOTAL (II) | 58 909.00 | | 58 909.00 | 58 909.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 699 789.00 | 46 020.00 | 653 769.00 | 699 789.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DH Report à nouveau | -110 762.00 | | | -110 762.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 389.00 | -110 762.00 | | 35 389.00 |
DL TOTAL (I) | 24 627.00 | -10 762.00 | | 24 627.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 437 269.00 | 540 968.00 | | 437 269.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 89 582.00 | 55 213.00 | | 89 582.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 11 638.00 | 17 043.00 | | 11 638.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 49 415.00 | 37 273.00 | | 49 415.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 238.00 | 49 261.00 | | 41 238.00 |
EA Autres dettes | | 26 241.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 629 142.00 | 725 999.00 | | 629 142.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 653 769.00 | 715 236.00 | | 653 769.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 20 561.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 290 865.00 | | 290 865.00 | 290 865.00 |
FG Production vendue services | 183 699.00 | | 183 699.00 | 183 699.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 474 564.00 | | 474 564.00 | 474 564.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 163.00 | |
FQ Autres produits | | | 686.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 480 413.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 49 865.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -124.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 220 487.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 105.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 106 358.00 | |
FZ Charges sociales | | | 22 168.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 351.00 | |
GE Autres charges | | | 5 425.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 434 635.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 45 778.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 558.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 558.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 558.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 36 220.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 664.00 | | | 5 664.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 664.00 | | | 5 664.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 495.00 | 56 958.00 | | 6 495.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 495.00 | 56 958.00 | | 6 495.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -831.00 | -56 958.00 | | -831.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 486 077.00 | 461 676.00 | | 486 077.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 450 688.00 | 572 438.00 | | 450 688.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 35 389.00 | -110 762.00 | | 35 389.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 635 377.00 | | 643 981.00 | 635 377.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 976.00 | 1 976.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 638 478.00 | 640 880.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 529 305.00 | 526 204.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 107 197.00 | 112 700.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 526 204.00 | | 529 305.00 | 526 204.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 107 197.00 | | 112 700.00 | 107 197.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 976.00 | | 1 976.00 | 1 976.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 22 669.00 | 23 351.00 | | 22 669.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 513.00 | 1 358.00 | | 513.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 156.00 | 21 993.00 | | 22 156.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 49 415.00 | 49 415.00 | | 49 415.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 721.00 | 13 721.00 | | 13 721.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 253.00 | 13 253.00 | | 13 253.00 |
UX Autres créances clients | 16 667.00 | | | 16 667.00 |
VB T. V. A. | 3 244.00 | | | 3 244.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 437 269.00 | 84 530.00 | 352 739.00 | 437 269.00 |
VI Groupe et associés | 89 582.00 | 89 582.00 | | 89 582.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 82 410.00 | | | 82 410.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 863.00 | | | 6 863.00 |
VP Divers | 4 389.00 | | | 4 389.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 424.00 | 13 424.00 | | 13 424.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 296.00 | | | 296.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 251.00 | | | 11 251.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 42 710.00 | 42 710.00 | | 42 710.00 |
VW T.V.A. | 841.00 | 841.00 | | 841.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 617 505.00 | 264 766.00 | 352 739.00 | 617 505.00 |