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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | | | 1.00 | |
AH Fonds commercial | 520 000.00 | | 520 000.00 | 520 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 7 303.00 | 5 650.00 | 1 653.00 | 7 303.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 30 185.00 | 29 835.00 | 350.00 | 30 185.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 84 366.00 | 78 667.00 | 5 700.00 | 84 366.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 116.00 | | 2 116.00 | 2 116.00 |
BJ TOTAL (I) | 643 970.00 | 114 151.00 | 529 819.00 | 643 970.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 245.00 | | 1 245.00 | 1 245.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 420.00 | | 7 420.00 | 7 420.00 |
BZ Autres créances | 17 673.00 | | 17 673.00 | 17 673.00 |
CF Disponibilités | 133 527.00 | | 133 527.00 | 133 527.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 153.00 | | 12 153.00 | 12 153.00 |
CJ TOTAL (II) | 172 018.00 | | 172 018.00 | 172 018.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 815 989.00 | 114 151.00 | 701 837.00 | 815 989.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DH Report à nouveau | -1 739.00 | -41 862.00 | | -1 739.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 376.00 | 40 123.00 | | 376.00 |
DL TOTAL (I) | 98 637.00 | 98 261.00 | | 98 637.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 301 758.00 | 267 404.00 | | 301 758.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 170 257.00 | 159 457.00 | | 170 257.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 15 434.00 | 16 817.00 | | 15 434.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 76 196.00 | 53 614.00 | | 76 196.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 555.00 | 39 006.00 | | 39 555.00 |
EC TOTAL (IV) | 603 200.00 | 536 298.00 | | 603 200.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 701 837.00 | 634 559.00 | | 701 837.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 419 523.00 | 536 298.00 | | 419 523.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 643 830.00 | | 140.00 | 643 830.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 116.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 643 970.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 527 303.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 114 551.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 527 303.00 | | | 527 303.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 114 551.00 | | | 114 551.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 976.00 | | 140.00 | 1 976.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 92 408.00 | 21 743.00 | | 92 408.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 475.00 | 1 175.00 | | 4 475.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 87 933.00 | 20 568.00 | | 87 933.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 76 196.00 | 76 196.00 | | 76 196.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 446.00 | 11 446.00 | | 11 446.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 774.00 | 12 774.00 | | 12 774.00 |
UX Autres créances clients | 7 420.00 | 7 420.00 | | 7 420.00 |
VB T. V. A. | 13 697.00 | 13 697.00 | | 13 697.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 201 758.00 | 18 081.00 | 183 677.00 | 201 758.00 |
VI Groupe et associés | 170 257.00 | 170 257.00 | | 170 257.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 65 331.00 | | | 65 331.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 451.00 | 12 451.00 | | 12 451.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 976.00 | 3 976.00 | | 3 976.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 153.00 | 12 153.00 | | 12 153.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 37 246.00 | 37 246.00 | | 37 246.00 |
VW T.V.A. | 2 884.00 | 2 884.00 | | 2 884.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 587 766.00 | 404 089.00 | 183 677.00 | 587 766.00 |