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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 520 000.00 | | 520 000.00 | 520 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 7 303.00 | 4 475.00 | 2 828.00 | 7 303.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 30 185.00 | 24 383.00 | 5 802.00 | 30 185.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 84 366.00 | 63 550.00 | 20 816.00 | 84 366.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 976.00 | | 1 976.00 | 1 976.00 |
BJ TOTAL (I) | 643 830.00 | 92 408.00 | 551 422.00 | 643 830.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 299.00 | | 2 299.00 | 2 299.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 23 842.00 | | 23 842.00 | 23 842.00 |
BZ Autres créances | 13 211.00 | | 13 211.00 | 13 211.00 |
CF Disponibilités | 32 410.00 | | 32 410.00 | 32 410.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 376.00 | | 11 376.00 | 11 376.00 |
CJ TOTAL (II) | 83 137.00 | | 83 137.00 | 83 137.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 726 967.00 | 92 408.00 | 634 559.00 | 726 967.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DH Report à nouveau | -41 862.00 | -75 373.00 | | -41 862.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 123.00 | 33 511.00 | | 40 123.00 |
DL TOTAL (I) | 98 261.00 | 58 138.00 | | 98 261.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 267 404.00 | 353 155.00 | | 267 404.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 159 457.00 | 147 148.00 | | 159 457.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 16 817.00 | 13 900.00 | | 16 817.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 53 614.00 | 47 353.00 | | 53 614.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 006.00 | 33 816.00 | | 39 006.00 |
EA Autres dettes | | 20.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 536 298.00 | 595 393.00 | | 536 298.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 634 559.00 | 653 531.00 | | 634 559.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 215 258.00 | | 215 258.00 | 215 258.00 |
FG Production vendue services | 273 346.00 | | 273 346.00 | 273 346.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 488 604.00 | | 488 604.00 | 488 604.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 008.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 516.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 493 128.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 41 516.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 027.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 254 515.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 169.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 90 777.00 | |
FZ Charges sociales | | | 17 644.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 616.00 | |
GE Autres charges | | | 8 407.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 446 672.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 46 456.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 017.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 017.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 017.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 40 439.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 316.00 | 144.00 | | 316.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 316.00 | 144.00 | | 316.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -316.00 | -144.00 | | -316.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 493 128.00 | 461 251.00 | | 493 128.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 453 005.00 | 427 740.00 | | 453 005.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 40 123.00 | 33 511.00 | | 40 123.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 640 880.00 | | 4 802.00 | 640 880.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 976.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 852.00 | 643 830.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 527 303.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 852.00 | 114 551.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 526 204.00 | | 1 099.00 | 526 204.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 112 700.00 | | 3 703.00 | 112 700.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 976.00 | | | 1 976.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 69 792.00 | 22 616.00 | | 69 792.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 229.00 | 1 246.00 | | 3 229.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 66 563.00 | 21 371.00 | | 66 563.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 200.00 | 4 200.00 | | 4 200.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 53 614.00 | 53 614.00 | | 53 614.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 712.00 | 9 712.00 | | 9 712.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 633.00 | 13 633.00 | | 13 633.00 |
UX Autres créances clients | 23 842.00 | 23 842.00 | | 23 842.00 |
VB T. V. A. | 9 010.00 | 9 010.00 | | 9 010.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 267 404.00 | 87 633.00 | 179 771.00 | 267 404.00 |
VI Groupe et associés | 155 257.00 | 155 257.00 | | 155 257.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 4 200.00 | | | 4 200.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 85 651.00 | | | 85 651.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 115.00 | 4 115.00 | | 4 115.00 |
VP Divers | 86.00 | 86.00 | | 86.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 662.00 | 15 662.00 | | 15 662.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 376.00 | 11 376.00 | | 11 376.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 48 428.00 | 48 428.00 | | 48 428.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 519 481.00 | 339 710.00 | 179 771.00 | 519 481.00 |