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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 520 000.00 | | 520 000.00 | 520 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 6 204.00 | 3 229.00 | 2 975.00 | 6 204.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 30 185.00 | 18 624.00 | 11 561.00 | 30 185.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 82 515.00 | 47 939.00 | 34 576.00 | 82 515.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 976.00 | | 1 976.00 | 1 976.00 |
BJ TOTAL (I) | 640 880.00 | 69 792.00 | 571 088.00 | 640 880.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 326.00 | | 3 326.00 | 3 326.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 30 353.00 | | 30 353.00 | 30 353.00 |
BZ Autres créances | 16 195.00 | | 16 195.00 | 16 195.00 |
CF Disponibilités | 21 932.00 | | 21 932.00 | 21 932.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 637.00 | | 10 637.00 | 10 637.00 |
CJ TOTAL (II) | 82 443.00 | | 82 443.00 | 82 443.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 723 322.00 | 69 792.00 | 653 531.00 | 723 322.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DH Report à nouveau | -75 373.00 | -110 762.00 | | -75 373.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 511.00 | 35 389.00 | | 33 511.00 |
DL TOTAL (I) | 58 138.00 | 24 627.00 | | 58 138.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 353 155.00 | 437 269.00 | | 353 155.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 147 148.00 | 89 582.00 | | 147 148.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 13 900.00 | 11 638.00 | | 13 900.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 47 353.00 | 49 415.00 | | 47 353.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 816.00 | 41 238.00 | | 33 816.00 |
EA Autres dettes | 20.00 | | | 20.00 |
EC TOTAL (IV) | 595 393.00 | 629 142.00 | | 595 393.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 653 531.00 | 653 769.00 | | 653 531.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 251 409.00 | | 251 409.00 | 251 409.00 |
FG Production vendue services | 200 773.00 | | 200 773.00 | 200 773.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 452 182.00 | | 452 182.00 | 452 182.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 608.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 460.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 461 251.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 42 033.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -304.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 231 662.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 997.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 88 824.00 | |
FZ Charges sociales | | | 14 832.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 772.00 | |
GE Autres charges | | | 7 162.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 419 978.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 41 274.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 618.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 618.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 618.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 33 655.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 5 664.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 5 664.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 144.00 | 6 495.00 | | 144.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 144.00 | 6 495.00 | | 144.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -144.00 | -831.00 | | -144.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 461 251.00 | 486 077.00 | | 461 251.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 427 740.00 | 450 688.00 | | 427 740.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 33 511.00 | 35 389.00 | | 33 511.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 640 880.00 | | | 640 880.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 1 976.00 | | | 1 976.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 640 880.00 | | | 640 880.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 526 204.00 | | | 526 204.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 112 700.00 | | | 112 700.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 526 204.00 | | | 526 204.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 112 700.00 | | | 112 700.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 976.00 | | | 1 976.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 46 020.00 | 23 772.00 | | 46 020.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 871.00 | 1 358.00 | | 1 871.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 44 149.00 | 22 414.00 | | 44 149.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 47 353.00 | 47 353.00 | | 47 353.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 641.00 | 8 641.00 | | 8 641.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 987.00 | 11 987.00 | | 11 987.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20.00 | 20.00 | | 20.00 |
UX Autres créances clients | 30 353.00 | 30 353.00 | | 30 353.00 |
VB T. V. A. | 6 682.00 | 6 682.00 | | 6 682.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 353 155.00 | 86 067.00 | 267 089.00 | 353 155.00 |
VI Groupe et associés | 147 148.00 | 147 148.00 | | 147 148.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 84 015.00 | | | 84 015.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 118.00 | 7 118.00 | | 7 118.00 |
VP Divers | 2 249.00 | 2 249.00 | | 2 249.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 216.00 | 11 216.00 | | 11 216.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 146.00 | 146.00 | | 146.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 637.00 | 10 637.00 | | 10 637.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 57 185.00 | 57 185.00 | | 57 185.00 |
VW T.V.A. | 1 972.00 | 1 972.00 | | 1 972.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 581 493.00 | 314 404.00 | 267 089.00 | 581 493.00 |