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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1.00 | | | 1.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 161 919.00 | | 2 161 919.00 | 2 161 919.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 022.00 | | 5 022.00 | 5 022.00 |
BZ Autres créances | | | | |
CF Disponibilités | 119 935.00 | | 119 935.00 | 119 935.00 |
CJ TOTAL (II) | 124 957.00 | | 124 957.00 | 124 957.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 286 876.00 | | 2 286 876.00 | 2 286 876.00 |
CU Autres participations | 2 161 919.00 | | 2 161 919.00 | 2 161 919.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 470 700.00 | 470 700.00 | | 470 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 47 070.00 | | | 47 070.00 |
DG Autres réserves | 166 749.00 | | | 166 749.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -21 312.00 | 213 819.00 | | -21 312.00 |
DK Provisions réglementées | 8 112.00 | 3 275.00 | | 8 112.00 |
DL TOTAL (I) | 671 319.00 | 687 794.00 | | 671 319.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 605 340.00 | 1 377 018.00 | | 1 605 340.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 217.00 | 2 570.00 | | 7 217.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 615 557.00 | 1 382 588.00 | | 1 615 557.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 286 876.00 | 2 070 382.00 | | 2 286 876.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 096.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 096.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 096.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 379.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 379.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 379.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -16 475.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 4 837.00 | 3 275.00 | | 4 837.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 837.00 | 3 275.00 | | 4 837.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 837.00 | -3 275.00 | | -4 837.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | | 245 680.00 | | |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 21 312.00 | 31 860.00 | | 21 312.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -21 312.00 | 213 819.00 | | -21 312.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 549 301.00 | | | 1 549 301.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 161 919.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 161 919.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 549 301.00 | | | 1 549 301.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 3 275.00 | 4 837.00 | | 3 275.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 275.00 | 4 837.00 | | 3 275.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 4 837.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 217.00 | 7 217.00 | | 7 217.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 605 340.00 | 222 466.00 | 926 920.00 | 1 605 340.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 220 000.00 | | | 220 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 022.00 | 5 022.00 | | 5 022.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 615 557.00 | 232 683.00 | 926 920.00 | 1 615 557.00 |