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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 2 163 770.00 | | 2 163 770.00 | 2 163 770.00 |
BZ Autres créances | 29 629.00 | | 29 629.00 | 29 629.00 |
CF Disponibilités | 340 607.00 | | 340 607.00 | 340 607.00 |
CJ TOTAL (II) | 370 236.00 | | 370 236.00 | 370 236.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 534 006.00 | | 2 534 006.00 | 2 534 006.00 |
CU Autres participations | 2 163 769.00 | | 2 163 769.00 | 2 163 769.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 470 700.00 | 470 700.00 | | 470 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 47 070.00 | 47 070.00 | | 47 070.00 |
DG Autres réserves | 708 824.00 | 526 754.00 | | 708 824.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 230 308.00 | 182 070.00 | | 230 308.00 |
DK Provisions réglementées | 38 078.00 | 28 091.00 | | 38 078.00 |
DL TOTAL (I) | 1 494 980.00 | 1 254 685.00 | | 1 494 980.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 934 602.00 | 1 166 846.00 | | 934 602.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 101 327.00 | 96 328.00 | | 101 327.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 097.00 | 2 750.00 | | 3 097.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 039 026.00 | 1 265 924.00 | | 1 039 026.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 534 006.00 | 2 520 609.00 | | 2 534 006.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 346 510.00 | 925 827.00 | | 346 510.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 049.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 25.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 074.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -8 074.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 260 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 260 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 502.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 502.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 246 498.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 238 425.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 9 987.00 | 9 987.00 | | 9 987.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 987.00 | 9 987.00 | | 9 987.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -9 987.00 | -9 987.00 | | -9 987.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 871.00 | -15 399.00 | | -1 871.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 260 000.00 | 200 000.00 | | 260 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 29 692.00 | 17 930.00 | | 29 692.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 230 308.00 | 182 070.00 | | 230 308.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 28 091.00 | 9 987.00 | | 28 091.00 |
7C TOTAL GENERAL | 28 091.00 | 9 987.00 | | 28 091.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 9 987.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 101 327.00 | 101 327.00 | | 101 327.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 097.00 | 3 097.00 | | 3 097.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 934 602.00 | 242 086.00 | 692 516.00 | 934 602.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 230 105.00 | | | 230 105.00 |
VP Divers | 29 629.00 | 29 629.00 | | 29 629.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 29 629.00 | 29 629.00 | | 29 629.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 039 026.00 | 346 510.00 | 692 516.00 | 1 039 026.00 |