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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 163 770.00 | | 2 163 770.00 | 2 163 770.00 |
BZ Autres créances | 140 162.00 | | 140 162.00 | 140 162.00 |
CF Disponibilités | 270 599.00 | | 270 599.00 | 270 599.00 |
CJ TOTAL (II) | 410 761.00 | | 410 761.00 | 410 761.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 574 531.00 | | 2 574 531.00 | 2 574 531.00 |
CU Autres participations | 2 163 769.00 | | 2 163 769.00 | 2 163 769.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 470 700.00 | 470 700.00 | | 470 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 47 070.00 | 47 070.00 | | 47 070.00 |
DG Autres réserves | 1 146 545.00 | 939 132.00 | | 1 146 545.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 215 054.00 | 207 413.00 | | 215 054.00 |
DK Provisions réglementées | 49 937.00 | 48 049.00 | | 49 937.00 |
DL TOTAL (I) | 1 929 306.00 | 1 712 364.00 | | 1 929 306.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 460 362.00 | 699 124.00 | | 460 362.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 854.00 | 2 800.00 | | 2 854.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 182 008.00 | 55 306.00 | | 182 008.00 |
EC TOTAL (IV) | 645 225.00 | 757 231.00 | | 645 225.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 574 531.00 | 2 469 595.00 | | 2 574 531.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 429 131.00 | 301 277.00 | | 429 131.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 372.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 373.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 373.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 240 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 240 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 984.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 984.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 233 016.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 226 643.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 888.00 | 9 971.00 | | 1 888.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 888.00 | 9 971.00 | | 1 888.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 888.00 | -9 971.00 | | -1 888.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 701.00 | 6 114.00 | | 9 701.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 240 000.00 | 240 000.00 | | 240 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 24 946.00 | 32 587.00 | | 24 946.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 215 054.00 | 207 413.00 | | 215 054.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 163 770.00 | | | 2 163 770.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 163 769.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 163 770.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1.00 | | | 1.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 163 769.00 | | | 2 163 769.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 48 049.00 | 1 888.00 | | 48 049.00 |
7C TOTAL GENERAL | 48 049.00 | 1 888.00 | | 48 049.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 888.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 854.00 | 2 854.00 | | 2 854.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 182 008.00 | 182 008.00 | | 182 008.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 460 362.00 | 244 268.00 | 216 095.00 | 460 362.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 236 562.00 | | | 236 562.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 140 162.00 | 140 162.00 | | 140 162.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 140 162.00 | 140 162.00 | | 140 162.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 645 225.00 | 429 131.00 | 216 095.00 | 645 225.00 |