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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2.00 | | 2.00 | 2.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 163 771.00 | | 2 163 770.00 | 2 163 771.00 |
BZ Autres créances | 68 048.00 | | 68 048.00 | 68 048.00 |
CF Disponibilités | 251 896.00 | | 251 896.00 | 251 896.00 |
CJ TOTAL (II) | 319 944.00 | | 319 944.00 | 319 944.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 483 715.00 | | 2 483 715.00 | 2 483 715.00 |
CU Autres participations | 2 163 769.00 | | 2 163 769.00 | 2 163 769.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 470 700.00 | 470 700.00 | | 470 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 47 070.00 | 47 070.00 | | 47 070.00 |
DG Autres réserves | 1 161 599.00 | 1 146 545.00 | | 1 161 599.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 404 558.00 | 215 054.00 | | 404 558.00 |
DK Provisions réglementées | 49 937.00 | 49 937.00 | | 49 937.00 |
DL TOTAL (I) | 2 133 864.00 | 1 929 306.00 | | 2 133 864.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 218 276.00 | 460 362.00 | | 218 276.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 128 475.00 | 1.00 | | 128 475.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 100.00 | 2 854.00 | | 3 100.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 182 008.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 349 851.00 | 645 225.00 | | 349 851.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 483 715.00 | 2 574 531.00 | | 2 483 715.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 349 851.00 | 429 131.00 | | 349 851.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 739.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 740.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -8 740.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 450 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 378.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 451 378.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 660.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 660.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 447 719.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 438 979.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 1 888.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 888.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -1 888.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 34 421.00 | 9 701.00 | | 34 421.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 451 378.00 | 240 000.00 | | 451 378.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 46 820.00 | 24 946.00 | | 46 820.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 404 558.00 | 215 054.00 | | 404 558.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 49 937.00 | | | 49 937.00 |
7C TOTAL GENERAL | 49 937.00 | | | 49 937.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 128 475.00 | 128 475.00 | | 128 475.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 100.00 | 3 100.00 | | 3 100.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 218 276.00 | 218 276.00 | | 218 276.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 239 859.00 | | | 239 859.00 |
VP Divers | 68 048.00 | 68 048.00 | | 68 048.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 68 048.00 | 68 048.00 | | 68 048.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 349 851.00 | 349 851.00 | | 349 851.00 |