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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 2 163 769.00 | | 2 163 769.00 | 2 163 769.00 |
BZ Autres créances | 108 727.00 | | 108 727.00 | 108 727.00 |
CF Disponibilités | 248 113.00 | | 248 113.00 | 248 113.00 |
CJ TOTAL (II) | 356 840.00 | | 356 840.00 | 356 840.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 520 609.00 | | 2 520 609.00 | 2 520 609.00 |
CU Autres participations | 2 163 769.00 | | 2 163 769.00 | 2 163 769.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 470 700.00 | 470 700.00 | | 470 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 47 070.00 | 47 070.00 | | 47 070.00 |
DG Autres réserves | 526 754.00 | 145 437.00 | | 526 754.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 182 070.00 | 381 317.00 | | 182 070.00 |
DK Provisions réglementées | 28 091.00 | 18 104.00 | | 28 091.00 |
DL TOTAL (I) | 1 254 685.00 | 1 062 627.00 | | 1 254 685.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 166 846.00 | 1 395 900.00 | | 1 166 846.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 96 328.00 | 3 000.00 | | 96 328.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 2 640.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 750.00 | 39 255.00 | | 2 750.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 265 924.00 | 1 440 795.00 | | 1 265 924.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 520 609.00 | 2 503 422.00 | | 2 520 609.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 925 827.00 | 284 863.00 | | 925 827.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 96 328.00 | | | 96 328.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 649.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 649.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 649.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 200 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 200 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16 692.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 692.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 183 308.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 176 658.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 9 987.00 | 9 992.00 | | 9 987.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 987.00 | 9 992.00 | | 9 987.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -9 987.00 | -9 992.00 | | -9 987.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -15 399.00 | -17 760.00 | | -15 399.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 200 000.00 | 399 872.00 | | 200 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 17 930.00 | 18 555.00 | | 17 930.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 182 070.00 | 381 317.00 | | 182 070.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 163 769.00 | | | 2 163 769.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 163 769.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 163 769.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 163 769.00 | | | 2 163 769.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 18 104.00 | 9 987.00 | | 18 104.00 |
7C TOTAL GENERAL | 18 104.00 | 9 987.00 | | 18 104.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 9 987.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 96 328.00 | 96 328.00 | | 96 328.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 750.00 | 2 750.00 | | 2 750.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 166 846.00 | 241 019.00 | 925 827.00 | 1 166 846.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 226 943.00 | | | 226 943.00 |
VP Divers | 108 727.00 | 108 727.00 | | 108 727.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 108 727.00 | 108 727.00 | | 108 727.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 265 924.00 | 340 097.00 | 925 827.00 | 1 265 924.00 |