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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 18 067.00 | 18 067.00 | | 18 067.00 |
AP Constructions | 25 544.00 | 25 209.00 | 335.00 | 25 544.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 140 938.00 | 135 795.00 | 5 143.00 | 140 938.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 812 247.00 | 1 531 761.00 | 280 486.00 | 1 812 247.00 |
BD Autres titres immobilisés | 24 654.00 | 24 654.00 | | 24 654.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 130 629.00 | 1 735 485.00 | 395 143.00 | 2 130 629.00 |
BT Marchandises | 5 300.00 | | 5 300.00 | 5 300.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 124 623.00 | 4 547.00 | 120 076.00 | 124 623.00 |
BZ Autres créances | 562 475.00 | | 562 475.00 | 562 475.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 284 535.00 | | 284 535.00 | 284 535.00 |
CF Disponibilités | 12 514.00 | | 12 514.00 | 12 514.00 |
CH Charges constatées d’avance | 30 343.00 | | 30 343.00 | 30 343.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 019 789.00 | 4 547.00 | 1 015 243.00 | 1 019 789.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 150 418.00 | 1 740 032.00 | 1 410 386.00 | 3 150 418.00 |
CR Parts à plus d’un an | 425 770.00 | | | 425 770.00 |
CU Autres participations | 109 179.00 | | 109 179.00 | 109 179.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DG Autres réserves | 307 757.00 | 298 241.00 | | 307 757.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 187 419.00 | 239 516.00 | | 187 419.00 |
DL TOTAL (I) | 627 176.00 | 669 757.00 | | 627 176.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 321 569.00 | 398 932.00 | | 321 569.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 725.00 | 12 758.00 | | 12 725.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 107 335.00 | 21 980.00 | | 107 335.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 203 515.00 | 214 544.00 | | 203 515.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 80 577.00 | 84 039.00 | | 80 577.00 |
EA Autres dettes | 19 613.00 | 9 746.00 | | 19 613.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 37 877.00 | 17 877.00 | | 37 877.00 |
EC TOTAL (IV) | 783 210.00 | 759 876.00 | | 783 210.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 410 386.00 | 1 429 633.00 | | 1 410 386.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 560 492.00 | 447 579.00 | | 560 492.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 8 875.00 | | | 8 875.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 102 633.00 | | 50 308.00 | 2 102 633.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 133 833.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 22 312.00 | 2 130 629.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 18 067.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 22 312.00 | 1 978 729.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 067.00 | | | 18 067.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 950 733.00 | | 50 308.00 | 1 950 733.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 133 833.00 | | | 133 833.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 613 351.00 | 119 792.00 | 22 312.00 | 1 613 351.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 067.00 | | | 18 067.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 595 284.00 | 119 792.00 | 22 312.00 | 1 595 284.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 246 540.00 | | | 246 540.00 |
6T Sur comptes clients | 4 547.00 | | | 4 547.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 29 200.00 | | | 29 200.00 |
7C TOTAL GENERAL | 29 200.00 | | | 29 200.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 203 515.00 | 203 515.00 | | 203 515.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 38 722.00 | 38 722.00 | | 38 722.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 818.00 | 23 818.00 | | 23 818.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 613.00 | 19 613.00 | | 19 613.00 |
8L Produits constatés d’avance | 37 877.00 | 37 877.00 | | 37 877.00 |
UX Autres créances clients | 124 623.00 | | | 124 623.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 200.00 | | | 200.00 |
VB T. V. A. | 21 419.00 | | | 21 419.00 |
VC Groupe et associés | 526 999.00 | | | 526 999.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 9 080.00 | 9 080.00 | | 9 080.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 312 489.00 | 89 770.00 | 222 719.00 | 312 489.00 |
VI Groupe et associés | 12 725.00 | 12 725.00 | | 12 725.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 86 243.00 | | | 86 243.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 86 243.00 | | | 86 243.00 |
VP Divers | 11 494.00 | | | 11 494.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 010.00 | 11 010.00 | | 11 010.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 363.00 | | | 2 363.00 |
VS Charges constatées d’avance | 30 343.00 | | | 30 343.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 717 440.00 | 291 670.00 | 425 770.00 | 717 440.00 |
VW T.V.A. | 7 027.00 | 7 027.00 | | 7 027.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 675 876.00 | 453 157.00 | 222 719.00 | 675 876.00 |