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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 18 067.00 | 18 067.00 | | 18 067.00 |
AP Constructions | 530 659.00 | 66 550.00 | 464 109.00 | 530 659.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 180 484.00 | 148 071.00 | 32 414.00 | 180 484.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 436 979.00 | 1 779 672.00 | 657 307.00 | 2 436 979.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 24 654.00 | 24 654.00 | | 24 654.00 |
BH Autres immobilisations financières | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 312 097.00 | 2 037 013.00 | 1 275 084.00 | 3 312 097.00 |
BT Marchandises | 5 266.00 | | 5 266.00 | 5 266.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 116 504.00 | 3 201.00 | 113 303.00 | 116 504.00 |
BZ Autres créances | 66 774.00 | | 66 774.00 | 66 774.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 334 895.00 | | 334 895.00 | 334 895.00 |
CF Disponibilités | 345 186.00 | | 345 186.00 | 345 186.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 651.00 | | 19 651.00 | 19 651.00 |
CJ TOTAL (II) | 888 277.00 | 3 201.00 | 885 076.00 | 888 277.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 200 374.00 | 2 040 215.00 | 2 160 160.00 | 4 200 374.00 |
CR Parts à plus d’un an | 3 521.00 | | | 3 521.00 |
CU Autres participations | 109 179.00 | | 109 179.00 | 109 179.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DG Autres réserves | 275 015.00 | 250 595.00 | | 275 015.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -57 813.00 | 174 420.00 | | -57 813.00 |
DL TOTAL (I) | 349 202.00 | 557 015.00 | | 349 202.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 468 247.00 | 951 088.00 | | 1 468 247.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 67 357.00 | 15 974.00 | | 67 357.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 14 804.00 | 52 197.00 | | 14 804.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 124 046.00 | 161 466.00 | | 124 046.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 87 301.00 | 72 432.00 | | 87 301.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 27 706.00 | 221 947.00 | | 27 706.00 |
EA Autres dettes | 21 497.00 | 12 697.00 | | 21 497.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 7 575.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 810 958.00 | 1 495 375.00 | | 1 810 958.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 160 160.00 | 2 052 390.00 | | 2 160 160.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 872 490.00 | 707 763.00 | | 872 490.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 282 815.00 | | 76 334.00 | 3 282 815.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 133 908.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 821.00 | 45 231.00 | 3 312 097.00 | 1 821.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 30 067.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 821.00 | 45 231.00 | 3 148 123.00 | 1 821.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 067.00 | | | 30 067.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 118 841.00 | | 76 334.00 | 3 118 841.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 133 908.00 | | | 133 908.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 896 626.00 | 160 964.00 | 45 231.00 | 1 896 626.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 067.00 | | | 18 067.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 878 560.00 | 160 964.00 | 45 231.00 | 1 878 560.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 24 654.00 | | | 24 654.00 |
6T Sur comptes clients | 3 201.00 | | | 3 201.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 27 855.00 | | | 27 855.00 |
7C TOTAL GENERAL | 27 855.00 | | | 27 855.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 124 046.00 | 124 046.00 | | 124 046.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 51 481.00 | 51 481.00 | | 51 481.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 278.00 | 15 278.00 | | 15 278.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 27 706.00 | 27 706.00 | | 27 706.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 497.00 | 21 497.00 | | 21 497.00 |
UT Autres immobilisations financières | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
UX Autres créances clients | 116 504.00 | 112 983.00 | 3 521.00 | 116 504.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 167.00 | 167.00 | | 167.00 |
VB T. V. A. | 44 823.00 | 44 823.00 | | 44 823.00 |
VC Groupe et associés | 13 342.00 | 13 342.00 | | 13 342.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 174.00 | 174.00 | | 174.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 468 073.00 | 529 605.00 | 582 207.00 | 1 468 073.00 |
VI Groupe et associés | 67 357.00 | 67 357.00 | | 67 357.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 601 000.00 | | | 601 000.00 |
VP Divers | 3 267.00 | 3 267.00 | | 3 267.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 20 542.00 | 20 542.00 | | 20 542.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 175.00 | 5 175.00 | | 5 175.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 651.00 | 19 651.00 | | 19 651.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 203 004.00 | 199 408.00 | 3 596.00 | 203 004.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 796 154.00 | 857 686.00 | 582 207.00 | 1 796 154.00 |