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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 18 067.00 | 18 067.00 | | 18 067.00 |
AP Constructions | 25 544.00 | 25 300.00 | 244.00 | 25 544.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 146 537.00 | 138 757.00 | 7 780.00 | 146 537.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 820 663.00 | 1 564 379.00 | 256 284.00 | 1 820 663.00 |
AV Immobilisations en cours | 9 756.00 | | 9 756.00 | 9 756.00 |
BD Autres titres immobilisés | 24 654.00 | 24 654.00 | | 24 654.00 |
BH Autres immobilisations financières | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 166 474.00 | 1 771 156.00 | 395 318.00 | 2 166 474.00 |
BT Marchandises | 5 403.00 | | 5 403.00 | 5 403.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 137 783.00 | 4 547.00 | 133 237.00 | 137 783.00 |
BZ Autres créances | 358 194.00 | | 358 194.00 | 358 194.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 117 018.00 | | 117 018.00 | 117 018.00 |
CF Disponibilités | 196 691.00 | | 196 691.00 | 196 691.00 |
CH Charges constatées d’avance | 35 718.00 | | 35 718.00 | 35 718.00 |
CJ TOTAL (II) | 850 807.00 | 4 547.00 | 846 260.00 | 850 807.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 017 281.00 | 1 775 703.00 | 1 241 578.00 | 3 017 281.00 |
CP Parts à moins d’un an | 75.00 | | | 75.00 |
CR Parts à plus d’un an | 201 929.00 | | | 201 929.00 |
CU Autres participations | 109 179.00 | | 109 179.00 | 109 179.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DG Autres réserves | 265 176.00 | 307 757.00 | | 265 176.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 158 692.00 | 187 419.00 | | 158 692.00 |
DL TOTAL (I) | 555 868.00 | 627 176.00 | | 555 868.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 333 885.00 | 321 569.00 | | 333 885.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 32 450.00 | 12 725.00 | | 32 450.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 30 235.00 | 107 335.00 | | 30 235.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 188 275.00 | 203 515.00 | | 188 275.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 70 431.00 | 80 577.00 | | 70 431.00 |
EA Autres dettes | 6 413.00 | 19 613.00 | | 6 413.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 24 021.00 | 37 877.00 | | 24 021.00 |
EC TOTAL (IV) | 685 710.00 | 783 210.00 | | 685 710.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 241 578.00 | 1 410 386.00 | | 1 241 578.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 476 992.00 | 560 492.00 | | 476 992.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 10 722.00 | 8 875.00 | | 10 722.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 130 629.00 | | 100 089.00 | 2 130 629.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 133 908.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 64 243.00 | 2 166 474.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 30 067.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 64 243.00 | 2 002 500.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 067.00 | | 12 000.00 | 18 067.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 978 729.00 | | 88 014.00 | 1 978 729.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 133 833.00 | | 75.00 | 133 833.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 710 831.00 | 99 915.00 | 64 243.00 | 1 710 831.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 067.00 | | | 18 067.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 692 765.00 | 99 915.00 | 64 243.00 | 1 692 765.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 246 540.00 | | | 246 540.00 |
6T Sur comptes clients | 4 547.00 | | | 4 547.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 29 200.00 | | | 29 200.00 |
7C TOTAL GENERAL | 29 200.00 | | | 29 200.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 188 275.00 | 188 275.00 | | 188 275.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 38 019.00 | 38 019.00 | | 38 019.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 594.00 | 20 594.00 | | 20 594.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 413.00 | 6 413.00 | | 6 413.00 |
8L Produits constatés d’avance | 24 021.00 | 24 021.00 | | 24 021.00 |
UT Autres immobilisations financières | 75.00 | | | 75.00 |
UX Autres créances clients | 137 783.00 | | | 137 783.00 |
VB T. V. A. | 26 913.00 | | | 26 913.00 |
VC Groupe et associés | 313 999.00 | | | 313 999.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 10 969.00 | 10 969.00 | | 10 969.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 322 915.00 | 114 198.00 | 186 815.00 | 322 915.00 |
VI Groupe et associés | 32 450.00 | 32 450.00 | | 32 450.00 |
VP Divers | 15 147.00 | | | 15 147.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 377.00 | 11 377.00 | | 11 377.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 135.00 | | | 2 135.00 |
VS Charges constatées d’avance | 35 718.00 | | | 35 718.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 531 770.00 | 329 841.00 | 201 929.00 | 531 770.00 |
VW T.V.A. | 441.00 | 441.00 | | 441.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 655 474.00 | 446 757.00 | 186 815.00 | 655 474.00 |