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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 18 067.00 | 18 067.00 | | 18 067.00 |
AP Constructions | 530 659.00 | 104 443.00 | 426 217.00 | 530 659.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 175 136.00 | 152 399.00 | 22 737.00 | 175 136.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 375 723.00 | 1 793 947.00 | 581 776.00 | 2 375 723.00 |
BD Autres titres immobilisés | 24 654.00 | | 24 654.00 | 24 654.00 |
BH Autres immobilisations financières | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 245 493.00 | 2 068 856.00 | 1 176 637.00 | 3 245 493.00 |
BT Marchandises | 6 459.00 | | 6 459.00 | 6 459.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 32 667.00 | 3 201.00 | 29 466.00 | 32 667.00 |
BZ Autres créances | 104 681.00 | | 104 681.00 | 104 681.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 335 229.00 | | 335 229.00 | 335 229.00 |
CF Disponibilités | 466 653.00 | | 466 653.00 | 466 653.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 481.00 | | 17 481.00 | 17 481.00 |
CJ TOTAL (II) | 963 170.00 | 3 201.00 | 959 969.00 | 963 170.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 208 663.00 | 2 072 057.00 | 2 136 606.00 | 4 208 663.00 |
CU Autres participations | 109 179.00 | | 109 179.00 | 109 179.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DG Autres réserves | 217 202.00 | 275 015.00 | | 217 202.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -26 885.00 | -57 813.00 | | -26 885.00 |
DL TOTAL (I) | 322 317.00 | 349 202.00 | | 322 317.00 |
DP Provisions pour risques | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 465 749.00 | 1 468 247.00 | | 1 465 749.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 59.00 | 67 357.00 | | 59.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 11 928.00 | 14 804.00 | | 11 928.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 219 336.00 | 124 046.00 | | 219 336.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 94 213.00 | 87 301.00 | | 94 213.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 27 706.00 | | |
EA Autres dettes | 8 004.00 | 21 497.00 | | 8 004.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 799 288.00 | 1 810 958.00 | | 1 799 288.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 136 606.00 | 2 160 160.00 | | 2 136 606.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 538 794.00 | 872 490.00 | | 538 794.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 312 097.00 | | 22 990.00 | 3 312 097.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 067.00 | | | 30 067.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 148 123.00 | | 22 990.00 | 3 148 123.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 133 908.00 | | | 133 908.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 012 360.00 | 146 090.00 | 89 595.00 | 2 012 360.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 067.00 | | | 18 067.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 994 293.00 | 146 090.00 | 89 595.00 | 1 994 293.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 24 654.00 | | 24 654.00 | 24 654.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 15 000.00 | | |
6T Sur comptes clients | 3 201.00 | | | 3 201.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 27 855.00 | | 24 654.00 | 27 855.00 |
7C TOTAL GENERAL | 27 855.00 | 15 000.00 | 24 654.00 | 27 855.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 15 000.00 | | |
UG ‐ Financières | | | 24 654.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 219 336.00 | 219 336.00 | | 219 336.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 60 971.00 | 60 971.00 | | 60 971.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 331.00 | 18 331.00 | | 18 331.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 004.00 | 8 004.00 | | 8 004.00 |
UT Autres immobilisations financières | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
UX Autres créances clients | 32 667.00 | 32 667.00 | | 32 667.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 300.00 | 3 300.00 | | 3 300.00 |
VB T. V. A. | 17 653.00 | 17 653.00 | | 17 653.00 |
VC Groupe et associés | 48 926.00 | 48 926.00 | | 48 926.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 130.00 | 130.00 | | 130.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 465 619.00 | 205 124.00 | 973 236.00 | 1 465 619.00 |
VI Groupe et associés | 59.00 | 59.00 | | 59.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 4 630.00 | | | 4 630.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 359.00 | | | 1 359.00 |
VP Divers | 31 709.00 | 31 709.00 | | 31 709.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 688.00 | 13 688.00 | | 13 688.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 093.00 | 3 093.00 | | 3 093.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 481.00 | 17 481.00 | | 17 481.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 154 904.00 | 154 829.00 | 75.00 | 154 904.00 |
VW T.V.A. | 1 223.00 | 1 223.00 | | 1 223.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 787 361.00 | 526 866.00 | 973 236.00 | 1 787 361.00 |