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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 18 067.00 | 18 067.00 | | 18 067.00 |
AP Constructions | 530 659.00 | 28 597.00 | 502 062.00 | 530 659.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 176 590.00 | 144 294.00 | 32 296.00 | 176 590.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 409 771.00 | 1 705 668.00 | 704 102.00 | 2 409 771.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 821.00 | | 1 821.00 | 1 821.00 |
BD Autres titres immobilisés | 24 654.00 | 24 654.00 | | 24 654.00 |
BH Autres immobilisations financières | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 282 815.00 | 1 921 280.00 | 1 361 535.00 | 3 282 815.00 |
BT Marchandises | 5 962.00 | | 5 962.00 | 5 962.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 125 831.00 | 3 201.00 | 122 630.00 | 125 831.00 |
BZ Autres créances | 129 133.00 | | 129 133.00 | 129 133.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 334 439.00 | | 334 439.00 | 334 439.00 |
CF Disponibilités | 68 918.00 | | 68 918.00 | 68 918.00 |
CH Charges constatées d’avance | 29 772.00 | | 29 772.00 | 29 772.00 |
CJ TOTAL (II) | 694 056.00 | 3 201.00 | 690 854.00 | 694 056.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 976 871.00 | 1 924 481.00 | 2 052 390.00 | 3 976 871.00 |
CR Parts à plus d’un an | 56 425.00 | | | 56 425.00 |
CU Autres participations | 109 179.00 | | 109 179.00 | 109 179.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DG Autres réserves | 250 595.00 | 273 868.00 | | 250 595.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 174 420.00 | 126 727.00 | | 174 420.00 |
DL TOTAL (I) | 557 015.00 | 532 595.00 | | 557 015.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 951 088.00 | 344 507.00 | | 951 088.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 974.00 | 24 477.00 | | 15 974.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 52 197.00 | 42 140.00 | | 52 197.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 161 466.00 | 233 566.00 | | 161 466.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 72 432.00 | 81 264.00 | | 72 432.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 221 947.00 | 17 857.00 | | 221 947.00 |
EA Autres dettes | 12 697.00 | 7 177.00 | | 12 697.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 7 575.00 | 15 151.00 | | 7 575.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 495 375.00 | 766 138.00 | | 1 495 375.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 052 390.00 | 1 298 733.00 | | 2 052 390.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 707 763.00 | 603 068.00 | | 707 763.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 21 159.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 336 743.00 | | 1 121 983.00 | 2 336 743.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 133 908.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 163 914.00 | 11 997.00 | 3 282 815.00 | 163 914.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 30 067.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 163 914.00 | 11 997.00 | 3 118 841.00 | 163 914.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 067.00 | | | 30 067.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 172 769.00 | | 1 121 983.00 | 2 172 769.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 133 908.00 | | | 133 908.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 827 100.00 | 81 524.00 | 11 998.00 | 1 827 100.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 067.00 | | | 18 067.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 809 034.00 | 81 524.00 | 11 998.00 | 1 809 034.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 24 654.00 | | | 24 654.00 |
6T Sur comptes clients | 4 547.00 | | 1 345.00 | 4 547.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 29 200.00 | | 1 345.00 | 29 200.00 |
7C TOTAL GENERAL | 29 200.00 | | 1 345.00 | 29 200.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 345.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 161 466.00 | 161 466.00 | | 161 466.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 39 610.00 | 39 610.00 | | 39 610.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 296.00 | 16 296.00 | | 16 296.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 221 947.00 | 221 947.00 | | 221 947.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 697.00 | 12 697.00 | | 12 697.00 |
8L Produits constatés d’avance | 7 575.00 | 7 575.00 | | 7 575.00 |
UT Autres immobilisations financières | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
UX Autres créances clients | 125 831.00 | 122 310.00 | 3 521.00 | 125 831.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 109.00 | 109.00 | | 109.00 |
VB T. V. A. | 71 393.00 | 71 393.00 | | 71 393.00 |
VC Groupe et associés | 53 729.00 | 825.00 | 52 904.00 | 53 729.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 592.00 | 592.00 | | 592.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 950 496.00 | 162 884.00 | 580 183.00 | 950 496.00 |
VI Groupe et associés | 15 974.00 | 15 974.00 | | 15 974.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 790 000.00 | | | 790 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 163 013.00 | | | 163 013.00 |
VP Divers | 3 902.00 | 3 902.00 | | 3 902.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 109.00 | 16 109.00 | | 16 109.00 |
VS Charges constatées d’avance | 29 772.00 | 29 772.00 | | 29 772.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 284 811.00 | 228 311.00 | 56 500.00 | 284 811.00 |
VW T.V.A. | 417.00 | 417.00 | | 417.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 443 179.00 | 655 567.00 | 580 183.00 | 1 443 179.00 |