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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 182 938.00 | | 182 938.00 | 182 938.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 12 400.00 | 4 144.00 | 8 255.00 | 12 400.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 150 290.00 | 112 745.00 | 37 544.00 | 150 290.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 377.00 | | 5 377.00 | 5 377.00 |
BJ TOTAL (I) | 351 006.00 | 116 890.00 | 234 115.00 | 351 006.00 |
BT Marchandises | 173 648.00 | | 173 648.00 | 173 648.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 846.00 | 1 041.00 | 11 805.00 | 12 846.00 |
BZ Autres créances | 2 293.00 | | 2 293.00 | 2 293.00 |
CF Disponibilités | 1 445.00 | | 1 445.00 | 1 445.00 |
CH Charges constatées d’avance | 858.00 | | 858.00 | 858.00 |
CJ TOTAL (II) | 191 092.00 | 1 041.00 | 190 051.00 | 191 092.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 542 098.00 | 117 931.00 | 424 166.00 | 542 098.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 121 000.00 | | | 121 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 728.00 | | | 5 728.00 |
DG Autres réserves | 11 201.00 | | | 11 201.00 |
DH Report à nouveau | 26 819.00 | | | 26 819.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 483.00 | | | 11 483.00 |
DL TOTAL (I) | 176 233.00 | | | 176 233.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 146 946.00 | | | 146 946.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 26.00 | | | 26.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 79 343.00 | | | 79 343.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 617.00 | | | 21 617.00 |
EC TOTAL (IV) | 247 933.00 | | | 247 933.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 424 166.00 | | | 424 166.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 174 257.00 | | | 174 257.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 40 457.00 | | | 40 457.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 630 825.00 | 41 668.00 | 672 493.00 | 630 825.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 630 825.00 | 41 668.00 | 672 493.00 | 630 825.00 |
FQ Autres produits | | | 39.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 672 533.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 415 858.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 083.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 10 319.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 94 680.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 081.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 76 750.00 | |
FZ Charges sociales | | | 26 874.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 152.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 416.00 | |
GE Autres charges | | | 40.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 648 256.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 24 276.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 533.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 533.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 533.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 13 742.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 20 778.00 | | | 20 778.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 425.00 | | | 425.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 425.00 | | | 425.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -425.00 | | | -425.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 834.00 | | | 1 834.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 672 533.00 | | | 672 533.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 661 049.00 | | | 661 049.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 483.00 | | | 11 483.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 009.00 | | | 4 009.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 351 006.00 | | | 351 006.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 377.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 351 006.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 195 338.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 150 290.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 195 338.00 | | | 195 338.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 150 290.00 | | | 150 290.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 377.00 | | | 5 377.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 105 738.00 | 11 152.00 | | 105 738.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11.00 | 4 133.00 | | 11.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 105 727.00 | 7 018.00 | | 105 727.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 624.00 | 416.00 | | 624.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 624.00 | 416.00 | | 624.00 |
7C TOTAL GENERAL | 624.00 | 416.00 | | 624.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 416.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 79 343.00 | 79 343.00 | | 79 343.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 330.00 | 1 330.00 | | 1 330.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 163.00 | 8 163.00 | | 8 163.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 512.00 | 512.00 | | 512.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 377.00 | | | 5 377.00 |
UX Autres créances clients | 11 601.00 | | | 11 601.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 245.00 | | | 1 245.00 |
VB T. V. A. | 1 377.00 | | | 1 377.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 40 457.00 | 40 457.00 | | 40 457.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 106 488.00 | 32 812.00 | 73 675.00 | 106 488.00 |
VI Groupe et associés | 26.00 | 26.00 | | 26.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 5 239.00 | | | 5 239.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 33 607.00 | | | 33 607.00 |
VP Divers | 916.00 | | | 916.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 829.00 | 2 829.00 | | 2 829.00 |
VS Charges constatées d’avance | 858.00 | | | 858.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 21 376.00 | 14 753.00 | 6 622.00 | 21 376.00 |
VW T.V.A. | 8 782.00 | 8 782.00 | | 8 782.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 247 933.00 | 174 257.00 | 73 675.00 | 247 933.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 099.00 | | | 8 099.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 931.00 | | | 3 931.00 |
ST Autres comptes | 59 582.00 | | | 59 582.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 31 166.00 | | | 31 166.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 1 474.00 | | | 1 474.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 982.00 | | | 1 982.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 10 081.00 | | | 10 081.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 124 478.00 | | | 124 478.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 94 204.00 | | | 94 204.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 94 680.00 | | | 94 680.00 |