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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 12 952.00 | 12 952.00 | | 12 952.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 704.00 | 548.00 | 4 155.00 | 4 704.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 139 378.00 | 83 490.00 | 55 887.00 | 139 378.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 136 590.00 | 37 979.00 | 98 611.00 | 136 590.00 |
BH Autres immobilisations financières | 26 345.00 | | 26 345.00 | 26 345.00 |
BJ TOTAL (I) | 319 971.00 | 134 971.00 | 184 999.00 | 319 971.00 |
BT Marchandises | 126 604.00 | | 126 604.00 | 126 604.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 30 255.00 | 1 752.00 | 28 503.00 | 30 255.00 |
BZ Autres créances | 8 491.00 | | 8 491.00 | 8 491.00 |
CF Disponibilités | 842.00 | | 842.00 | 842.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 211.00 | | 9 211.00 | 9 211.00 |
CJ TOTAL (II) | 175 405.00 | 1 752.00 | 173 653.00 | 175 405.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 495 376.00 | 136 723.00 | 358 653.00 | 495 376.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 121 000.00 | | | 121 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 728.00 | | | 5 728.00 |
DH Report à nouveau | -66 848.00 | | | -66 848.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -47 624.00 | | | -47 624.00 |
DJ Subventions d’investissement | 14 645.00 | | | 14 645.00 |
DL TOTAL (I) | 26 900.00 | | | 26 900.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 197 555.00 | | | 197 555.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 807.00 | | | 21 807.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 76 906.00 | | | 76 906.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 482.00 | | | 35 482.00 |
EC TOTAL (IV) | 331 752.00 | | | 331 752.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 358 653.00 | | | 358 653.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 232 336.00 | | | 232 336.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 28 878.00 | | | 28 878.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 96 629.00 | 42 223.00 | 3 881.00 | 96 629.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 11 046.00 | 1 906.00 | | 11 046.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 58 338.00 | 25 702.00 | | 58 338.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 27 245.00 | 14 616.00 | 3 881.00 | 27 245.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 780.00 | 1 780.00 | | 1 780.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 76 907.00 | 76 907.00 | | 76 907.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 482.00 | 35 482.00 | | 35 482.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 028.00 | 20 028.00 | | 20 028.00 |
UT Autres immobilisations financières | 26 345.00 | | 26 345.00 | 26 345.00 |
UX Autres créances clients | 30 256.00 | 30 256.00 | | 30 256.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 28 879.00 | 28 879.00 | | 28 879.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 168 677.00 | 69 261.00 | 98 067.00 | 168 677.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 43 024.00 | | | 43 024.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 492.00 | 8 492.00 | | 8 492.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 211.00 | 9 211.00 | | 9 211.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 74 304.00 | 47 959.00 | 26 345.00 | 74 304.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 331 753.00 | 232 336.00 | 98 067.00 | 331 753.00 |