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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 12 952.00 | 2 412.00 | 10 541.00 | 12 952.00 |
AH Fonds commercial | 182 939.00 | | 182 939.00 | 182 939.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 75 151.00 | 12 400.00 | 62 751.00 | 75 151.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 152 966.00 | 124 455.00 | 28 511.00 | 152 966.00 |
BH Autres immobilisations financières | 26 427.00 | | 26 427.00 | 26 427.00 |
BJ TOTAL (I) | 450 436.00 | 139 266.00 | 311 169.00 | 450 436.00 |
BT Marchandises | 203 080.00 | | 203 080.00 | 203 080.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 691.00 | 1 041.00 | 15 650.00 | 16 691.00 |
BZ Autres créances | 8 404.00 | | 8 404.00 | 8 404.00 |
CF Disponibilités | 3 093.00 | | 3 093.00 | 3 093.00 |
CH Charges constatées d’avance | 32 938.00 | | 32 938.00 | 32 938.00 |
CJ TOTAL (II) | 264 206.00 | 1 041.00 | 263 165.00 | 264 206.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 714 642.00 | 140 308.00 | 574 334.00 | 714 642.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1 245.00 | | | 1 245.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 121 000.00 | 121 000.00 | | 121 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 728.00 | 5 728.00 | | 5 728.00 |
DG Autres réserves | 11 202.00 | 11 202.00 | | 11 202.00 |
DH Report à nouveau | 44 419.00 | 38 303.00 | | 44 419.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -27 977.00 | 6 116.00 | | -27 977.00 |
DL TOTAL (I) | 154 372.00 | 182 350.00 | | 154 372.00 |
DP Provisions pour risques | | 4 500.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 4 500.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 159 849.00 | 111 375.00 | | 159 849.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 028.00 | 26.00 | | 30 028.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 210 524.00 | 83 530.00 | | 210 524.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 561.00 | 20 782.00 | | 19 561.00 |
EC TOTAL (IV) | 419 962.00 | 215 713.00 | | 419 962.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 574 334.00 | 402 563.00 | | 574 334.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 53 064.00 | 37 699.00 | | 53 064.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 127 516.00 | 12 381.00 | 630.00 | 127 516.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 2 412.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 278.00 | 4 122.00 | | 8 278.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 119 237.00 | 5 847.00 | 630.00 | 119 237.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 4 500.00 | | 4 500.00 | 4 500.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 500.00 | | 4 500.00 | 4 500.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 4 500.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 210 524.00 | 210 524.00 | | 210 524.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 30 028.00 | 30 028.00 | | 30 028.00 |
UT Autres immobilisations financières | 26 427.00 | | | 26 427.00 |
UX Autres créances clients | 16 691.00 | | | 16 691.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 53 064.00 | 53 064.00 | | 53 064.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 106 785.00 | 52 383.00 | 54 401.00 | 106 785.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 46 891.00 | | | 46 891.00 |
VP Divers | 8 403.00 | | | 8 403.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19 561.00 | 19 561.00 | | 19 561.00 |
VS Charges constatées d’avance | 32 938.00 | | | 32 938.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 84 460.00 | 56 788.00 | 27 673.00 | 84 460.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 419 962.00 | 365 560.00 | 54 401.00 | 419 962.00 |