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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 182 938.00 | | 182 938.00 | 182 938.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 12 400.00 | 8 278.00 | 4 121.00 | 12 400.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 150 427.00 | 119 237.00 | 31 190.00 | 150 427.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 377.00 | | 5 377.00 | 5 377.00 |
BJ TOTAL (I) | 351 143.00 | 127 515.00 | 223 628.00 | 351 143.00 |
BT Marchandises | 154 471.00 | | 154 471.00 | 154 471.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 940.00 | 1 041.00 | 13 898.00 | 14 940.00 |
BZ Autres créances | 3 960.00 | | 3 960.00 | 3 960.00 |
CF Disponibilités | 5 609.00 | | 5 609.00 | 5 609.00 |
CH Charges constatées d’avance | 993.00 | | 993.00 | 993.00 |
CJ TOTAL (II) | 179 975.00 | 1 041.00 | 178 934.00 | 179 975.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 531 119.00 | 128 556.00 | 402 562.00 | 531 119.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1 245.00 | | | 1 245.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 121 000.00 | | | 121 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 728.00 | | | 5 728.00 |
DG Autres réserves | 11 201.00 | | | 11 201.00 |
DH Report à nouveau | 38 303.00 | | | 38 303.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 115.00 | | | 6 115.00 |
DL TOTAL (I) | 182 349.00 | | | 182 349.00 |
DP Provisions pour risques | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
DR TOTAL (IV) | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 111 374.00 | | | 111 374.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 26.00 | | | 26.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 83 529.00 | | | 83 529.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 782.00 | | | 20 782.00 |
EC TOTAL (IV) | 215 713.00 | | | 215 713.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 402 562.00 | | | 402 562.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 175 903.00 | | | 175 903.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 37 698.00 | | | 37 698.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 677 910.00 | 7 432.00 | 685 342.00 | 677 910.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 677 910.00 | 7 432.00 | 685 342.00 | 677 910.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 411.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 688 760.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 399 510.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 19 176.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 9 976.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 91 399.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 916.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 93 814.00 | |
FZ Charges sociales | | | 32 110.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 624.00 | |
GE Autres charges | | | -194.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 668 333.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 20 427.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 800.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 800.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 800.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 11 626.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 25 434.00 | | | 25 434.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 392.00 | | | 392.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 892.00 | | | 4 892.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 892.00 | | | -4 892.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 618.00 | | | 618.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 688 760.00 | | | 688 760.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 682 644.00 | | | 682 644.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 115.00 | | | 6 115.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 336.00 | | | 1 336.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 351 006.00 | | 137.00 | 351 006.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 377.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 351 143.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 195 338.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 150 427.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 195 338.00 | | | 195 338.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 150 290.00 | | 137.00 | 150 290.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 377.00 | | | 5 377.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 116 890.00 | 10 624.00 | | 116 890.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 144.00 | 4 133.00 | | 4 144.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 112 745.00 | 6 491.00 | | 112 745.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 4 500.00 | | |
6T Sur comptes clients | 1 041.00 | | | 1 041.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 041.00 | | | 1 041.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 041.00 | 4 500.00 | | 1 041.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 4 500.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 83 529.00 | 83 529.00 | | 83 529.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 061.00 | 3 061.00 | | 3 061.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 617.00 | 6 617.00 | | 6 617.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 377.00 | | | 5 377.00 |
UX Autres créances clients | 13 694.00 | | | 13 694.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 245.00 | | | 1 245.00 |
VB T. V. A. | 1 373.00 | | | 1 373.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 37 698.00 | 37 698.00 | | 37 698.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 73 675.00 | 33 866.00 | 39 809.00 | 73 675.00 |
VI Groupe et associés | 26.00 | 26.00 | | 26.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 32 812.00 | | | 32 812.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 427.00 | | | 1 427.00 |
VP Divers | 1 160.00 | | | 1 160.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 788.00 | 2 788.00 | | 2 788.00 |
VS Charges constatées d’avance | 993.00 | | | 993.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 25 271.00 | 18 648.00 | 6 622.00 | 25 271.00 |
VW T.V.A. | 8 314.00 | 8 314.00 | | 8 314.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 215 713.00 | 175 903.00 | 39 809.00 | 215 713.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 9 964.00 | | | 9 964.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 109.00 | | | 5 109.00 |
ST Autres comptes | 55 312.00 | | | 55 312.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 30 977.00 | | | 30 977.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 952.00 | | | 1 952.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 11 916.00 | | | 11 916.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 134 377.00 | | | 134 377.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 90 026.00 | | | 90 026.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 91 399.00 | | | 91 399.00 |