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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 12 952.00 | 11 046.00 | 1 906.00 | 12 952.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 139 378.00 | 58 338.00 | 81 040.00 | 139 378.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 147 528.00 | 27 245.00 | 120 283.00 | 147 528.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22 685.00 | | 22 685.00 | 22 685.00 |
BJ TOTAL (I) | 322 544.00 | 96 629.00 | 225 915.00 | 322 544.00 |
BT Marchandises | 110 449.00 | | 110 449.00 | 110 449.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 200.00 | | 4 200.00 | 4 200.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 23 440.00 | 1 752.00 | 21 688.00 | 23 440.00 |
BZ Autres créances | 12 398.00 | | 12 398.00 | 12 398.00 |
CF Disponibilités | 3 981.00 | | 3 981.00 | 3 981.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 604.00 | | 16 604.00 | 16 604.00 |
CJ TOTAL (II) | 171 072.00 | 1 752.00 | 169 319.00 | 171 072.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 493 616.00 | 98 382.00 | 395 234.00 | 493 616.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 121 000.00 | 121 000.00 | | 121 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 728.00 | 5 728.00 | | 5 728.00 |
DG Autres réserves | | 11 202.00 | | |
DH Report à nouveau | -75 329.00 | 16 442.00 | | -75 329.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 480.00 | -102 973.00 | | 8 480.00 |
DJ Subventions d’investissement | 20 705.00 | 26 765.00 | | 20 705.00 |
DL TOTAL (I) | 80 585.00 | 78 165.00 | | 80 585.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 187 408.00 | 225 704.00 | | 187 408.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 028.00 | 30 028.00 | | 20 028.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 83 158.00 | 149 410.00 | | 83 158.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 055.00 | 13 979.00 | | 24 055.00 |
EC TOTAL (IV) | 314 650.00 | 419 120.00 | | 314 650.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 395 234.00 | 497 285.00 | | 395 234.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 199 721.00 | 265 512.00 | | 199 721.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 15 706.00 | 36 689.00 | | 15 706.00 |