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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 63 094.00 | 49 299.00 | 13 795.00 | 63 094.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 278 145.00 | 203 235.00 | 74 909.00 | 278 145.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 40 920.00 | | 40 920.00 | 40 920.00 |
BD Autres titres immobilisés | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 10 694.00 | | 10 694.00 | 10 694.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 485 220.00 | 252 534.00 | 1 232 685.00 | 1 485 220.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 628 305.00 | 13 573.00 | 614 732.00 | 628 305.00 |
BZ Autres créances | 136 440.00 | | 136 440.00 | 136 440.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 365 585.00 | | 365 585.00 | 365 585.00 |
CF Disponibilités | 369 763.00 | | 369 763.00 | 369 763.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 547.00 | | 14 547.00 | 14 547.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 514 640.00 | 13 573.00 | 1 501 067.00 | 1 514 640.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 999 860.00 | 266 108.00 | 2 733 753.00 | 2 999 860.00 |
CP Parts à moins d’un an | 51 614.00 | | | 51 614.00 |
CU Autres participations | 1 092 367.00 | | 1 092 367.00 | 1 092 367.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 226 315.00 | 165 282.00 | | 226 315.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 213 676.00 | 181 033.00 | | 213 676.00 |
DL TOTAL (I) | 549 991.00 | 456 315.00 | | 549 991.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 827 055.00 | 152 438.00 | | 827 055.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 96 041.00 | 73.00 | | 96 041.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 212 180.00 | 185 718.00 | | 212 180.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 442 021.00 | 404 542.00 | | 442 021.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 5 267.00 | | |
EA Autres dettes | 20 948.00 | 37 879.00 | | 20 948.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 585 517.00 | 552 250.00 | | 585 517.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 183 762.00 | 1 338 167.00 | | 2 183 762.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 733 753.00 | 1 794 482.00 | | 2 733 753.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 487 835.00 | 1 236 335.00 | | 1 487 835.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 235.00 | 164.00 | | 235.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 966 861.00 | | 1 966 861.00 | 1 966 861.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 966 861.00 | | 1 966 861.00 | 1 966 861.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 020.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 28 648.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 083.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 999 613.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 678 814.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 48 935.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 724 238.00 | |
FZ Charges sociales | | | 272 838.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 57 319.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 2 516.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 784 660.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 214 953.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 56 000.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1 519.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 804.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 2 329.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 67 652.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 318.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 318.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 57 335.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 272 288.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 242.00 | 14 569.00 | | 3 242.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 970.00 | 70.00 | | 1 970.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 286.00 | 11 155.00 | | 286.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 264 600.00 | 18 065.00 | | 264 600.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 264 886.00 | 29 220.00 | | 264 886.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17.00 | 142.00 | | 17.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 263 278.00 | 18 569.00 | | 263 278.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 263 295.00 | 18 711.00 | | 263 295.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 591.00 | 10 509.00 | | 1 591.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 60 203.00 | 66 886.00 | | 60 203.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 332 152.00 | 1 873 987.00 | | 2 332 152.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 118 475.00 | 1 692 954.00 | | 2 118 475.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 213 676.00 | 181 033.00 | | 213 676.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 4 038.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 673 005.00 | | 1 090 893.00 | 673 005.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 257 038.00 | 1 143 980.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 278 679.00 | 1 485 219.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 63 094.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 21 641.00 | 278 145.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 45 984.00 | | 17 110.00 | 45 984.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 272 689.00 | | 27 097.00 | 272 689.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 354 332.00 | | 1 046 686.00 | 354 332.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 210 617.00 | 57 319.00 | 15 401.00 | 210 617.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 42 715.00 | 6 584.00 | | 42 715.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 167 902.00 | 50 735.00 | 15 401.00 | 167 902.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 38 979.00 | | 25 406.00 | 38 979.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 38 979.00 | | 25 406.00 | 38 979.00 |
7C TOTAL GENERAL | 38 979.00 | | 25 406.00 | 38 979.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 25 406.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 212 180.00 | 212 180.00 | | 212 180.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 187 722.00 | 187 722.00 | | 187 722.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 105 381.00 | 105 381.00 | | 105 381.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 948.00 | 20 948.00 | | 20 948.00 |
8L Produits constatés d’avance | 585 517.00 | 585 517.00 | | 585 517.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 40 920.00 | 40 920.00 | | 40 920.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 694.00 | 10 694.00 | | 10 694.00 |
UX Autres créances clients | 612 049.00 | | | 612 049.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 338.00 | | | 3 338.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 16 256.00 | | | 16 256.00 |
VB T. V. A. | 38 269.00 | | | 38 269.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8 686.00 | 8 686.00 | | 8 686.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 818 368.00 | 122 441.00 | 424 402.00 | 818 368.00 |
VI Groupe et associés | 96 041.00 | 96 041.00 | | 96 041.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 716 536.00 | | | 716 536.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 50 323.00 | | | 50 323.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 38 269.00 | | | 38 269.00 |
VP Divers | 20 042.00 | | | 20 042.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 353.00 | 10 353.00 | | 10 353.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 36 458.00 | | | 36 458.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 547.00 | | | 14 547.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 830 907.00 | 830 907.00 | | 830 907.00 |
VW T.V.A. | 138 565.00 | 138 565.00 | | 138 565.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 183 762.00 | 1 487 835.00 | 424 402.00 | 2 183 762.00 |