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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 28 072.00 | 28 072.00 | | 28 072.00 |
AH Fonds commercial | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 410 804.00 | 325 821.00 | 84 983.00 | 410 804.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 10.00 | | 10.00 | 10.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 400.00 | | 2 400.00 | 2 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 561 285.00 | 353 893.00 | 207 393.00 | 561 285.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 720.00 | | 720.00 | 720.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 645 919.00 | 19 479.00 | 626 440.00 | 645 919.00 |
BZ Autres créances | 1 946 258.00 | | 1 946 258.00 | 1 946 258.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 296 154.00 | | 296 154.00 | 296 154.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 781.00 | | 13 781.00 | 13 781.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 902 831.00 | 19 479.00 | 2 883 352.00 | 2 902 831.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 464 117.00 | 373 372.00 | 3 090 745.00 | 3 464 117.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
CR Parts à plus d’un an | 23 375.00 | | | 23 375.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 259 991.00 | 259 991.00 | | 259 991.00 |
DG Autres réserves | 193 519.00 | 108 859.00 | | 193 519.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 155 721.00 | 634 659.00 | | 155 721.00 |
DL TOTAL (I) | 719 234.00 | 1 113 510.00 | | 719 234.00 |
DP Provisions pour risques | 265 000.00 | 265 000.00 | | 265 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 265 000.00 | 265 000.00 | | 265 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 278 725.00 | 424 446.00 | | 278 725.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 108 720.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 978.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 635 002.00 | 722 317.00 | | 635 002.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 323 562.00 | 317 438.00 | | 323 562.00 |
EA Autres dettes | 16 980.00 | 58 769.00 | | 16 980.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 852 245.00 | 976 949.00 | | 852 245.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 106 514.00 | 2 609 617.00 | | 2 106 514.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 090 745.00 | 3 988 127.00 | | 3 090 745.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 972 121.00 | 2 339 283.00 | | 1 972 121.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 566 610.00 | | 4 012.00 | 1 566 610.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 35 000.00 | 2 410.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 009 337.00 | 561 285.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 845 150.00 | 148 072.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 129 187.00 | 410 804.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 993 222.00 | | | 993 222.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 535 978.00 | | 4 012.00 | 535 978.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 37 410.00 | | | 37 410.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 440 182.00 | 42 897.00 | 129 187.00 | 440 182.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 28 072.00 | | | 28 072.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 412 111.00 | 42 897.00 | 129 187.00 | 412 111.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 265 000.00 | | | 265 000.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 70 000.00 | | 70 000.00 | 70 000.00 |
6T Sur comptes clients | 9 415.00 | 19 479.00 | 9 415.00 | 9 415.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 79 415.00 | 19 479.00 | 79 415.00 | 79 415.00 |
7C TOTAL GENERAL | 344 415.00 | 19 479.00 | 79 415.00 | 344 415.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 19 479.00 | 9 415.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 70 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 635 002.00 | 635 002.00 | | 635 002.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 95 586.00 | 95 586.00 | | 95 586.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 90 756.00 | 90 756.00 | | 90 756.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 980.00 | 16 980.00 | | 16 980.00 |
8L Produits constatés d’avance | 852 245.00 | 852 245.00 | | 852 245.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 400.00 | 1 500.00 | 900.00 | 2 400.00 |
UX Autres créances clients | 622 544.00 | 622 544.00 | | 622 544.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 298.00 | 3 298.00 | | 3 298.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 23 375.00 | | 23 375.00 | 23 375.00 |
VB T. V. A. | 123 046.00 | 123 046.00 | | 123 046.00 |
VC Groupe et associés | 1 623 106.00 | 1 623 106.00 | | 1 623 106.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 925.00 | 2 925.00 | | 2 925.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 275 800.00 | 141 407.00 | 134 393.00 | 275 800.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 5 278.00 | | | 5 278.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 149 649.00 | | | 149 649.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 32 940.00 | 32 940.00 | | 32 940.00 |
VP Divers | 673.00 | 673.00 | | 673.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 678.00 | 7 678.00 | | 7 678.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 163 194.00 | 163 194.00 | | 163 194.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 781.00 | 13 781.00 | | 13 781.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 608 357.00 | 2 584 082.00 | 24 275.00 | 2 608 357.00 |
VW T.V.A. | 129 542.00 | 129 542.00 | | 129 542.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 106 514.00 | 1 972 121.00 | 134 393.00 | 2 106 514.00 |